Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis

IE00B3XXRP09
76,88 EUR 20-01-22 17:35 Euronext Amsterdam
0,578 EUR (0,76 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,07 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3XXRP09
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-12
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 29939,530 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,76 %
Biens de consommation 20,65 %
Santé et pharmacie 12,46 %
Secteur financier 12,13 %
Industries et services divers 9,80 %
Services aux collectivités 5,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,31 %
Opérateurs télécom 1,36 %
Pays Poids
États-Unis 96,51 %
Irlande 1,79 %
Grande-Bretagne 0,76 %
Suisse 0,38 %
Pays-Bas 0,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 6,67 %
MICROSOFT CORP ORD 6,39 %
AMAZON.COM INC ORD 3,93 %
TESLA INC ORD 2,39 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,19 %
NVIDIA CORP ORD 2,09 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,07 %
META PLATFORMS INC ORD 1,99 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,32 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,22 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,44 % -3,25 %
Rendement sur 3 mois 3,22 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois 11,37 % 8,87 %
Rendement sur 1 an 29,01 % 23,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,03 % 20,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,07 % 14,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,72 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 17,08