Vanguard US Treasury Bond UCITS ETF Dis

IE00BZ163M45
22,80 EUR 15-08-22 11:10 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
3,23 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BZ163M45
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-16
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (29-07-22) 416,230 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 14-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 30-APR-2029 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-NOV-2031 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAY-2031 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,88 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 0,72 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,24 % -2,04 %
Rendement sur 3 mois 1,55 % 2,44 %
Rendement sur 6 mois 3,62 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 2,91 % 5,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,23 % 2,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,23 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,35 %
Volatilité du benchmark 7,01 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 3,73