Vanguard US Treasury Bond UCITS ETF Inc

IE00BZ163M45
21,48 EUR 09-04-21 17:24 Euronext Amsterdam
0,033 EUR (0,15 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
1,33 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BZ163M45
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-16
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (31-03-21) 261,220 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 18-03-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,52 %
Liquidités 0,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10-YR NTS DUE 11/15/2030 1,22 %
10-YR NTS DUE 08/15/2030 1,10 %
10-YR NTS DUE 05/15/2030 0,88 %
10-YR NTS DUE 08/15/2028 0,81 %
10-YR NTS DUE 05/15/2028 0,80 %
10-YR NTS DUE 11/15/2028 0,80 %
10-YR NTS DUE 02/15/2029 0,77 %
10-YR NTS DUE 02/15/2028 0,76 %
20-YR BDS DUE 11/15/2040 0,74 %
30-YR BDS DUE 11/15/2050 0,73 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % 0,15 %
Rendement sur 3 mois 0,43 % 2,04 %
Rendement sur 6 mois -5,15 % -2,77 %
Rendement sur 1 an -12,14 % -9,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,32 % 5,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,33 % 1,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,15 %
Volatilité du benchmark 6,87 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,54