Vanguard US Treasury Bond UCITS ETF Inc

IE00BZ163M45
22,48 EUR 22-10-20 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BZ163M45
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-16
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (30-09-20) 360,460 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 24-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,87 %
Liquidités 0,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 0,99 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 0,88 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 0,87 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 0,86 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 0,85 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 0,82 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 0,81 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 0,77 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 0,75 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 0,74 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,00 % -1,50 %
Rendement sur 3 mois -4,40 % -3,50 %
Rendement sur 6 mois -9,71 % -8,23 %
Rendement sur 1 an 1,16 % 1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,97 % 4,68 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,35 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -