Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dis

IE00BZ163L38
39,07 USD 26-09-22 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,4918 USD (-1,24 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,98 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BZ163L38
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-12-16
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 382,120 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,16 USD
Date du dernier dividende 15-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,05 %
Liquidités 0,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 0,46 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,46 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,44 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 0,42 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,42 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,41 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 0,40 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 14-AUG 0,37 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.625% 0,34 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.625% 04-MA 0,34 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % -1,00 %
Rendement sur 3 mois 5,59 % 4,31 %
Rendement sur 6 mois 2,19 % 2,70 %
Rendement sur 1 an -2,27 % 5,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,69 % 3,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,98 % 4,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,06