Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF

IE00BZ163L38
53,12 USD 20/02/2020 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,14 USD (-0,26 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
17,12 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BZ163L38
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/2016
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2020) 399,060 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,26 USD
Date du dernier dividende 23/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,79 %
Liquidités 1,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 0,58 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 0,56 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 0,49 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 0,46 %
ABU DHABI 3.13% 10/11/27 SR:6 0,44 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 0,43 %
SAUDI ARABIA 3.63% 03/04/28 SR:5 0,40 %
ARGENTINA 8.75% 05/07/24 SR:BONO NACION ARG.U$S 0,39 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 0,38 %
PEMEX 6.75% 09/21/47 SR:C 0,37 %

Performance en EUR (19/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,13 % 4,32 %
Rendement sur 3 mois 6,93 % 7,50 %
Rendement sur 6 mois 7,42 % 7,91 %
Rendement sur 1 an 17,12 % 17,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,33 % 5,45 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -