Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dis

IE00BZ163L38
38,75 USD 27-09-22 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,3262 USD (-0,83 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,38 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BZ163L38
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-12-16
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 382,120 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,16 USD
Date du dernier dividende 15-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,11 %
Liquidités 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,80 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 0,46 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,46 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,44 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 0,42 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,42 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,41 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 0,40 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 14-AUG 0,37 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.625% 0,34 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.625% 04-MA 0,34 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,57 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois 5,34 % 4,59 %
Rendement sur 6 mois 1,22 % 2,27 %
Rendement sur 1 an -3,23 % 5,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,12 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,38 % 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,06