Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dis

IE00BZ163L38
42,75 USD 25-05-22 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,2376 USD (0,56 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,15 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BZ163L38
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-12-16
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29-04-22) 380,350 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 19-05-22

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,78 %
Liquidités 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,88 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,75 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,47 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,46 %
PETROLEOS MEXICANOS 16-FEB-2032 0,44 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,43 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 0,42 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,42 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 0,35 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.625% 04-MA 0,35 %

Performance en EUR (24-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,56 % -1,43 %
Rendement sur 3 mois -3,99 % -3,15 %
Rendement sur 6 mois -9,02 % -2,31 %
Rendement sur 1 an -0,84 % 5,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,01 % 3,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,15 % 3,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,04 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,67