Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

IE00BGYWFS63
24,47 USD 23-09-22 16:23 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BGYWFS63
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 19-02-19
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (31-08-22) 380,050 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 1,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-JUL-2029 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 0,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,71 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,79 % -1,66 %
Rendement sur 3 mois 4,83 % 5,25 %
Rendement sur 6 mois 4,49 % 6,25 %
Rendement sur 1 an 3,37 % 6,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,00 % 2,53 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,04 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -