Varenne Global A

FR0011631035
209,83 EUR 26-02-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011631035
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (26-02-21) 226,640 million EUR
Gestionnaire Varenne Capital Partners
Frais de gestion annuels 1,95 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,72 %
Liquidités 14,72 %
Obligations 4,93 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,07 %
Haute technologie 16,33 %
Santé et pharmacie 6,82 %
Industries et services divers 4,13 %
Opérateurs télécom 2,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,77 %
Secteur financier 1,43 %
Services aux collectivités 1,22 %
Pays Poids
États-Unis 11,90 %
France 11,42 %
Danemark 10,78 %
Allemagne 8,00 %
Pays-Bas 7,83 %
Espagne 5,93 %
Norvège 4,37 %
Italie 4,32 %
Grande-Bretagne 4,31 %
Canada 2,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,84 %
DKK - Couronne danoise 10,73 %
NOK - Couronne norvégienne 4,36 %
USD - Dollar américain 3,49 %
CAD - Dollar canadien 1,50 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 26,87 %
Pandora Ord 6,21 %
ALPHABET CL A ORD 5,43 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 5,31 %
KLA ORD 5,23 %
Novo Nordisk ORD 4,57 %
SALMAR ORD 4,37 %
GREGGS ORD 2,97 %
GRANDVISION ORD 2,85 %
LVMH ORD 2,69 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,17 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 5,27 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois 16,01 % 5,64 %
Rendement sur 1 an 18,01 % 5,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,87 % 6,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,73 % 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,17 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 7,49