Varenne Valeur A

FR0007080155
386,18 EUR 12-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0007080155
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 1051,440 million EUR
Gestionnaire Varenne Capital Partners
Frais de gestion annuels 1,79 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,20 %
Liquidités 11,00 %
Obligations 1,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,22 %
Haute technologie 11,67 %
Santé et pharmacie 10,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,86 %
Industries et services divers 6,33 %
Services aux collectivités 3,56 %
Opérateurs télécom 3,39 %
Secteur financier 1,81 %
Pays Poids
France 30,41 %
Allemagne 13,50 %
Danemark 10,03 %
États-Unis 6,88 %
Espagne 6,35 %
Pays-Bas 5,35 %
Norvège 4,92 %
Grande-Bretagne 2,49 %
Italie 2,02 %
Canada 1,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,46 %
DKK - Couronne danoise 9,09 %
USD - Dollar américain 5,00 %
NOK - Couronne norvégienne 4,44 %
CAD - Dollar canadien 1,91 %
GBP - Livre sterling 0,48 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 12,43 %
PANDORA A/S ORD 5,75 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,94 %
SALMAR ASA ORD 4,85 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 4,42 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 4,25 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,16 %
ADIDAS AG ORD 3,84 %
BASF SE ORD 3,48 %
TOTAL SE ORD 3,24 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois 3,52 % 7,11 %
Rendement sur 6 mois 11,59 % 17,53 %
Rendement sur 1 an 25,38 % 40,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,13 % 7,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,73 % 9,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,52 % 7,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,48 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 0,42
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 16,62