Varenne Valeur A

FR0007080155
375,46 EUR 25-02-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0007080155
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (25-02-21) 914,740 million EUR
Gestionnaire Varenne Capital Partners
Frais de gestion annuels 1,79 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,05 %
Liquidités 1,31 %
Obligations 0,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,97 %
Santé et pharmacie 9,55 %
Haute technologie 8,69 %
Industries et services divers 8,19 %
Services aux collectivités 6,13 %
Opérateurs télécom 4,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,16 %
Secteur financier 1,47 %
Pays Poids
France 31,97 %
Danemark 10,74 %
Pays-Bas 8,73 %
Espagne 7,76 %
Allemagne 5,01 %
Grande-Bretagne 4,60 %
Norvège 4,27 %
Italie 3,57 %
États-Unis 3,19 %
Canada 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,11 %
DKK - Couronne danoise 10,74 %
NOK - Couronne norvégienne 4,19 %
USD - Dollar américain 3,46 %
CAD - Dollar canadien 1,64 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pandora Ord 6,10 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,85 %
Novo Nordisk ORD 4,36 %
SALMAR ORD 4,18 %
SAINT GOBAIN ORD 3,83 %
Total ORD 3,48 %
VINCI ORD 3,01 %
GRANDVISION ORD 2,88 %
LVMH ORD 2,70 %
Orange ORD 2,66 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,04 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 6,87 % 5,11 %
Rendement sur 6 mois 15,75 % 12,41 %
Rendement sur 1 an 16,61 % 4,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,35 % 5,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,93 % 8,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,73 % 6,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,57 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,42
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 15,01