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LU0172125329
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2.201,33 EUR 13/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,01 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172125329
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 119,400 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,01 %
Liquidités 5,99 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,23 %
Haute technologie 24,87 %
Santé et pharmacie 12,92 %
Secteur financier 12,61 %
Industries et services divers 11,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,37 %
Services aux collectivités 3,37 %
Opérateurs télécom 1,18 %
Pays Poids
États-Unis 56,79 %
Japon 5,83 %
Chine 4,18 %
France 3,96 %
Allemagne 3,76 %
Canada 3,74 %
Grande-Bretagne 3,74 %
Irlande 3,42 %
Hong-Kong 2,77 %
Pays-Bas 2,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,34 %
EUR - Euro 10,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,45 %
JPY - Yen japonais 6,34 %
GBP - Livre sterling 4,00 %
CAD - Dollar canadien 3,62 %
CHF - Franc suisse 2,33 %
AUD - Dollar australien 1,46 %
TRY - Livre turque 0,96 %
KRW - Won sud-coréen 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 1,62 %
Microsoft ORD 1,57 %
Oracle ORD 1,51 %
HERSHEY FOODS ORD 1,50 %
LOCKHEED MARTIN ORD 1,50 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,49 %
CINTAS ORD 1,47 %
INTUIT ORD 1,47 %
Tjx Ord 1,45 %
ADIDAS N ORD 1,43 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,11 % 5,34 %
Rendement sur 3 mois 3,40 % 5,73 %
Rendement sur 6 mois 4,06 % 8,81 %
Rendement sur 1 an 2,01 % 10,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,51 % 12,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,12 % 11,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,92 % 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,42 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,61
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