Vector Navigator C1

LU0172125329
2.140,63 EUR 20-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172125329
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 91,250 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,63 %
Liquidités 4,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,25 %
Haute technologie 23,39 %
Santé et pharmacie 15,94 %
Industries et services divers 15,79 %
Secteur financier 11,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,97 %
Opérateurs télécom 1,33 %
Services aux collectivités 1,24 %
Pays Poids
États-Unis 52,60 %
Chine 5,66 %
Japon 5,07 %
France 5,06 %
Irlande 3,62 %
Canada 3,05 %
Allemagne 2,80 %
Corée du Sud 2,60 %
Danemark 2,47 %
Grande-Bretagne 2,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,31 %
EUR - Euro 11,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,32 %
JPY - Yen japonais 5,07 %
CAD - Dollar canadien 3,05 %
GBP - Livre sterling 2,63 %
KRW - Won sud-coréen 2,60 %
DKK - Couronne danoise 2,47 %
CHF - Franc suisse 1,52 %
THB - Baht thaïlandais 1,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 1,79 %
CDW ORD 1,72 %
BEST BUY ORD 1,64 %
Visa Cl A ORD 1,57 %
LEGRAND ORD 1,53 %
Roche Holding Par 1,52 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 1,50 %
Mastercard Cl A ORD 1,49 %
Merck & Co ORD 1,45 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,45 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,38 % 2,58 %
Rendement sur 3 mois 2,19 % 1,53 %
Rendement sur 6 mois 11,15 % 16,05 %
Rendement sur 1 an -2,55 % 3,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,90 % 5,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,92 % 7,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,90 % 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,21 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -