Vector Navigator C1

LU0172125329
2.350,46 EUR 15/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
18,44 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172125329
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 118,800 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,63 %
Liquidités 4,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,22 %
Haute technologie 24,86 %
Santé et pharmacie 15,77 %
Industries et services divers 14,56 %
Secteur financier 11,74 %
Services aux collectivités 1,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,66 %
Opérateurs télécom 0,44 %
Pays Poids
États-Unis 54,09 %
Japon 5,77 %
Chine 5,01 %
France 4,95 %
Irlande 4,62 %
Canada 3,43 %
Allemagne 2,98 %
Danemark 2,43 %
Pays-Bas 2,39 %
Corée du Sud 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,31 %
EUR - Euro 11,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,32 %
JPY - Yen japonais 5,07 %
CAD - Dollar canadien 3,05 %
GBP - Livre sterling 2,63 %
KRW - Won sud-coréen 2,60 %
DKK - Couronne danoise 2,47 %
CHF - Franc suisse 1,52 %
THB - Baht thaïlandais 1,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANTA SPORTS ORD 1,85 %
Microsoft ORD 1,76 %
Sysco Ord 1,70 %
CDW ORD 1,66 %
Tjx Ord 1,65 %
Visa Cl A ORD 1,56 %
Oracle ORD 1,53 %
BEST BUY ORD 1,53 %
LEGRAND ORD 1,51 %
Mastercard Cl A ORD 1,48 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,10 % 3,04 %
Rendement sur 3 mois 6,33 % 9,20 %
Rendement sur 6 mois 6,74 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 18,44 % 28,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,97 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,96 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,63 % 12,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,39 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,22
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