Vector Navigator C1

LU0172125329
2.568,68 EUR 29-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172125329
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-09-22) 96,940 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,47 %
Biens de consommation 23,01 %
Santé et pharmacie 15,15 %
Industries et services divers 13,30 %
Secteur financier 8,53 %
Services aux collectivités 6,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,53 %
Pays Poids
États-Unis 55,53 %
Corée du Sud 5,34 %
Japon 4,63 %
Chine 4,00 %
France 3,72 %
Grande-Bretagne 3,52 %
Canada 3,51 %
Irlande 2,55 %
Allemagne 1,99 %
Australie 1,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,24 %
EUR - Euro 9,56 %
KRW - Won sud-coréen 5,34 %
JPY - Yen japonais 4,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,59 %
CAD - Dollar canadien 3,51 %
GBP - Livre sterling 2,86 %
AUD - Dollar australien 2,58 %
DKK - Couronne danoise 1,62 %
SEK - Couronne suédoise 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
H & R BLOCK INC ORD 1,91 %
MICROSOFT CORP ORD 1,39 %
LG INNOTEK CO LTD ORD 1,37 %
MERCK & CO INC ORD 1,36 %
APPLE INC ORD 1,34 %
COCA-COLA CO ORD 1,31 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC ORD 1,27 %
EIFFAGE SA ORD 1,27 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC ORD 1,27 %
AMGEN INC ORD 1,26 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,54 % -6,81 %
Rendement sur 3 mois -0,60 % 0,04 %
Rendement sur 6 mois -7,43 % -9,71 %
Rendement sur 1 an -1,18 % -5,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,84 % 7,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,73 % 7,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,99 % 10,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,16 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,32