Vector Navigator C1

LU0172125329
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2.188,50 EUR 13/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172125329
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 135,280 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,19 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,27
Ratio de Treynor 13,09

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,70 % 2,40 %
Rendement sur 3 mois 2,02 % 5,26 %
Rendement sur 6 mois 5,80 % 11,12 %
Rendement sur 1 an 11,99 % 15,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,10 % 8,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,69 % 13,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,53 % 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,50 %
Liquidités 3,50 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,08 %
Santé et pharmacie 16,29 %
Secteur financier 15,68 %
Haute technologie 14,61 %
Biens de consommation 10,95 %
Pétrole et gaz 4,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,96 %
Services aux collectivités 1,33 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 44,23 %
Japon 7,97 %
Chine 7,07 %
Grande-Bretagne 6,41 %
Canada 3,28 %
Corée du Sud 3,00 %
Allemagne 2,94 %
Suisse 2,85 %
Irlande 2,84 %
Italie 1,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TESCO PLC ORD 1,63 %
CNOOC LTD ORD 1,60 %
INTUIT INC ORD 1,44 %
KLA-TENCOR CORP ORD 1,41 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,33 %
3I GROUP PLC ORD 1,32 %
NETAPP INC ORD 1,32 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 1,31 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,31 %
TERADATA CORP ORD 1,30 %
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