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LU0172125329
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2.199,72 EUR 17/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172125329
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 120,860 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,72 %
Liquidités 2,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,32 %
Haute technologie 21,50 %
Santé et pharmacie 14,76 %
Industries et services divers 14,46 %
Secteur financier 13,97 %
Services aux collectivités 3,70 %
Opérateurs télécom 1,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 57,51 %
Japon 6,19 %
Allemagne 4,26 %
Chine 3,71 %
Corée du Sud 3,34 %
France 3,18 %
Canada 3,16 %
Grande-Bretagne 2,75 %
Suisse 2,37 %
Pays-Bas 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,11 %
EUR - Euro 11,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,50 %
JPY - Yen japonais 4,94 %
GBP - Livre sterling 4,33 %
CAD - Dollar canadien 3,14 %
CHF - Franc suisse 2,42 %
KRW - Won sud-coréen 2,06 %
AUD - Dollar australien 1,72 %
TRY - Livre turque 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 1,52 %
Microsoft ORD 1,46 %
LOCKHEED MARTIN ORD 1,44 %
ADIDAS N ORD 1,41 %
HERSHEY FOODS ORD 1,31 %
SCSK ORD 1,30 %
CINTAS ORD 1,28 %
Roche Holding Par 1,27 %
Pepsico ORD 1,26 %
PAYCHEX ORD 1,26 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,20 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 2,21 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 8,15 % 12,97 %
Rendement sur 1 an 1,51 % 9,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,68 % 11,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,95 % 11,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,93 % 13,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,47 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 8,92