Vector Navigator C1

LU0172125329
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1.981,07 EUR 7/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-6,64 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172125329
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 126,980 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,83 %
Liquidités 2,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,60 %
Biens de consommation 17,67 %
Haute technologie 16,51 %
Santé et pharmacie 11,96 %
Secteur financier 11,55 %
Services aux collectivités 11,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,69 %
Pays Poids
États-Unis 48,19 %
Grande-Bretagne 6,28 %
Japon 5,77 %
Suisse 4,46 %
Chine 4,22 %
Canada 3,34 %
Irlande 3,25 %
Hong-Kong 2,87 %
Allemagne 2,84 %
France 2,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,90 %
EUR - Euro 8,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,87 %
GBP - Livre sterling 6,83 %
JPY - Yen japonais 5,77 %
CHF - Franc suisse 4,46 %
CAD - Dollar canadien 3,34 %
KRW - Won sud-coréen 2,65 %
BRL - Real brésilien 0,97 %
IDR - Roupie indonésienne 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Merck & Co ORD 1,40 %
Roche Holding Par 1,38 %
ENI ORD 1,34 %
Visa Cl A ORD 1,32 %
SIGNET JEWELERS ORD 1,30 %
DICKS SPORTING ORD 1,30 %
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 1,26 %
WR GRACE ORD 1,23 %
Amdocs ORD 1,20 %
LAZARD CL A ORD 1,18 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,45 % -5,35 %
Rendement sur 3 mois -8,04 % -6,54 %
Rendement sur 6 mois -9,08 % -4,54 %
Rendement sur 1 an -6,64 % -0,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,95 % 6,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,47 % 10,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,15 % 12,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,57 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 10,07
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