Vector Navigator C1

LU0172125329
2.267,01 EUR 15/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,11 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172125329
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 117,010 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,93 %
Liquidités 5,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,75 %
Haute technologie 23,23 %
Industries et services divers 15,65 %
Secteur financier 13,18 %
Santé et pharmacie 12,76 %
Services aux collectivités 1,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,74 %
Pays Poids
États-Unis 55,35 %
Japon 7,42 %
France 5,49 %
Chine 4,11 %
Irlande 3,82 %
Allemagne 3,19 %
Canada 2,90 %
Pays-Bas 2,61 %
Grande-Bretagne 2,50 %
Hong-Kong 1,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,79 %
EUR - Euro 11,29 %
JPY - Yen japonais 7,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,68 %
CAD - Dollar canadien 2,90 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
CHF - Franc suisse 1,41 %
AUD - Dollar australien 1,34 %
TRY - Livre turque 0,97 %
HUF - Forint hongrois 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANTA SPORTS ORD 1,85 %
KLA ORD 1,75 %
Sysco Ord 1,67 %
Microsoft ORD 1,66 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 1,63 %
Tjx Ord 1,58 %
CDW ORD 1,55 %
Procter & Gamble ORD 1,52 %
PERNOD RICARD ORD 1,52 %
Visa Cl A ORD 1,51 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,46 % 4,84 %
Rendement sur 3 mois 6,18 % 9,24 %
Rendement sur 6 mois 6,95 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 10,11 % 18,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,22 % 11,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,85 % 11,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,96 % 13,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,41 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,45
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