Vector Navigator C1

LU0172125329
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2.128,58 EUR 20/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172125329
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 121,700 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,31 %
Liquidités 1,88 %
Pays Poids
États-Unis 49,94 %
France 5,01 %
Corée du Sud 4,19 %
Irlande 3,81 %
Allemagne 3,03 %
Grande-Bretagne 2,94 %
Canada 2,91 %
Hong-Kong 2,43 %
Chine 1,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,36 %
EUR - Euro 11,68 %
JPY - Yen japonais 7,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,06 %
KRW - Won sud-coréen 4,19 %
GBP - Livre sterling 4,14 %
CAD - Dollar canadien 2,91 %
TRY - Livre turque 1,94 %
AUD - Dollar australien 1,63 %
CHF - Franc suisse 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 1,27 %
DICKS SPORTING ORD 1,22 %
KLA TENCOR ORD 1,22 %
ADVANTEST ORD 1,21 %
PROGRESSIVE ORD 1,18 %
FOOT LOCKER ORD 1,18 %
LOCKHEED MARTIN ORD 1,17 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 1,17 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 1,17 %
Microsoft ORD 1,16 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,82 % 4,21 %
Rendement sur 3 mois 5,36 % 5,63 %
Rendement sur 6 mois -3,19 % -0,97 %
Rendement sur 1 an 2,33 % 9,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,05 % 12,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,70 % 11,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,71 % 14,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,10 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 9,43
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