Vector Navigator C1

LU0172125329
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2.103,73 EUR 15/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172125329
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 126,280 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,89 %
Liquidités 5,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,06 %
Haute technologie 18,42 %
Santé et pharmacie 14,62 %
Secteur financier 12,32 %
Industries et services divers 11,67 %
Services aux collectivités 7,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,89 %
Opérateurs télécom 0,84 %
Pays Poids
États-Unis 51,86 %
Japon 7,11 %
Allemagne 3,95 %
France 3,90 %
Corée du Sud 3,71 %
Canada 2,69 %
Irlande 2,41 %
Grande-Bretagne 2,38 %
Chine 2,06 %
Turquie 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,30 %
EUR - Euro 11,43 %
JPY - Yen japonais 7,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,39 %
KRW - Won sud-coréen 3,71 %
GBP - Livre sterling 3,44 %
CAD - Dollar canadien 2,69 %
TRY - Livre turque 2,04 %
AUD - Dollar australien 1,69 %
CHF - Franc suisse 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 1,37 %
BEST BUY ORD 1,30 %
Microsoft ORD 1,29 %
FOOT LOCKER ORD 1,28 %
Roche Holding Par 1,24 %
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS ORD 1,21 %
LOCKHEED MARTIN ORD 1,20 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 1,18 %
Raytheon ORD 1,18 %
Pepsico ORD 1,15 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,02 % -0,29 %
Rendement sur 3 mois -1,08 % 4,63 %
Rendement sur 6 mois 2,23 % 8,18 %
Rendement sur 1 an -2,99 % 8,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,39 % 12,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,88 % 11,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,81 % 13,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,16 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 10,13
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