Vector Navigator C1

LU0172125329
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2.085,62 EUR 17/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172125329
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 135,820 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,38 %
Liquidités 2,62 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,36 %
Haute technologie 17,06 %
Biens de consommation 15,21 %
Secteur financier 13,64 %
Santé et pharmacie 12,44 %
Services aux collectivités 7,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,62 %
Pays Poids
États-Unis 49,14 %
Japon 7,75 %
Grande-Bretagne 5,40 %
Chine 4,93 %
Irlande 3,55 %
Corée du Sud 3,53 %
Suisse 3,10 %
Canada 2,53 %
Allemagne 2,45 %
France 2,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,80 %
EUR - Euro 8,62 %
JPY - Yen japonais 7,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,22 %
GBP - Livre sterling 4,85 %
KRW - Won sud-coréen 3,42 %
CHF - Franc suisse 3,36 %
CAD - Dollar canadien 2,98 %
BRL - Real brésilien 1,26 %
IDR - Roupie indonésienne 1,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CNOOC ORD 1,62 %
INTUIT ORD 1,51 %
AMGEN ORD 1,37 %
Merck & Co ORD 1,37 %
LAZARD CL A ORD 1,31 %
Visa Cl A ORD 1,30 %
SEAGATE TECHNOLOGY ORD 1,29 %
ARKEMA ORD 1,29 %
Microsoft ORD 1,29 %
LOCKHEED MARTIN ORD 1,28 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,42 % -3,05 %
Rendement sur 3 mois -3,75 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois 0,34 % 6,09 %
Rendement sur 1 an -0,04 % 6,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,36 % 9,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,76 % 11,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,14 % 12,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,00 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 1,25
Ratio de Treynor 12,87
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