Vector Navigator C1

LU0172125329
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2.075,27 EUR 16/02/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,38 % Rendement sur 1 an
2,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172125329
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 133,550 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,29 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 1,47
Ratio de Treynor 15,28

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,30 % -4,42 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois 6,81 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 6,38 % 2,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,86 % 6,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,56 % 12,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,79 % 8,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,59 %
Liquidités 4,41 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,43 %
Secteur financier 17,25 %
Biens de consommation 13,19 %
Haute technologie 11,91 %
Santé et pharmacie 11,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,24 %
Services aux collectivités 3,66 %
Pétrole et gaz 3,22 %
Pays Poids
États-Unis 46,54 %
Japon 9,48 %
Corée du Sud 5,77 %
Grande-Bretagne 5,60 %
Canada 4,28 %
Allemagne 4,21 %
Hong-Kong 3,66 %
Chine 3,55 %
Turquie 2,34 %
Suède 2,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,38 %
JPY - Yen japonais 7,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,59 %
EUR - Euro 6,96 %
KRW - Won sud-coréen 5,29 %
GBP - Livre sterling 4,69 %
CAD - Dollar canadien 4,50 %
SEK - Couronne suédoise 2,03 %
DKK - Couronne danoise 1,91 %
CHF - Franc suisse 1,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOME DEPOT INC ORD 1,38 %
VF CORP ORD 1,37 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,36 %
INTUIT INC ORD 1,36 %
TYSON FOODS INC ORD 1,34 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 1,30 %
HUGO BOSS AG ORD 1,30 %
HITACHI LTD ORD 1,29 %
PERSIMMON PLC ORD 1,29 %
CUMMINS INC ORD 1,29 %
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