Vector Navigator C1

LU0172125329
2.623,32 EUR 22-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172125329
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 101,940 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,55 %
Liquidités 1,76 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,67 %
Biens de consommation 25,69 %
Santé et pharmacie 17,58 %
Industries et services divers 13,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,73 %
Secteur financier 5,55 %
Services aux collectivités 1,40 %
Opérateurs télécom 0,52 %
Pays Poids
États-Unis 49,76 %
Chine 9,11 %
Corée du Sud 4,37 %
Japon 4,03 %
Australie 3,87 %
Allemagne 3,47 %
Grande-Bretagne 3,00 %
Canada 2,84 %
France 2,64 %
Irlande 2,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,15 %
EUR - Euro 9,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,55 %
KRW - Won sud-coréen 4,37 %
JPY - Yen japonais 4,03 %
AUD - Dollar australien 3,87 %
CAD - Dollar canadien 2,84 %
GBP - Livre sterling 2,07 %
ZAR - Rand sud-africain 1,47 %
HUF - Forint hongrois 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ABBVIE INC ORD 1,75 %
POLARIS INC ORD 1,59 %
VALE SA DR 1,57 %
LG INNOTEK CO LTD ORD 1,56 %
RIO TINTO LTD ORD 1,46 %
STELLANTIS NV ORD 1,45 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 1,38 %
MICROSOFT CORP ORD 1,30 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,28 %
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO 1,27 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 6,59 % 10,30 %
Rendement sur 1 an 26,85 % 32,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,45 % 12,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,96 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,13 % 13,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,92 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,14