Vector Top Managers Mixed A

LU0558385422
656,36 EUR 23-09-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,54 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0558385422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-11-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-22) 0,120 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,53 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul vendredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,61 %
Obligations 20,75 %
Liquidités 10,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,76 %
Haute technologie 17,19 %
Santé et pharmacie 9,83 %
Industries et services divers 6,77 %
Secteur financier 5,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,67 %
Services aux collectivités 2,01 %
Opérateurs télécom 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 41,85 %
France 6,76 %
Allemagne 6,41 %
Grande-Bretagne 5,75 %
Suisse 3,39 %
Japon 2,73 %
Danemark 2,52 %
Canada 2,41 %
Pays-Bas 2,18 %
Chine 2,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,44 %
EUR - Euro 31,07 %
GBP - Livre sterling 4,82 %
JPY - Yen japonais 3,92 %
CHF - Franc suisse 3,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,78 %
DKK - Couronne danoise 1,70 %
CAD - Dollar canadien 1,40 %
NOK - Couronne norvégienne 1,04 %
KRW - Won sud-coréen 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
THE BLUE SICAV BLUE GLOBAL EUR 10,21 %
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I 10,05 %
CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION (LUX) Z EUR 10,00 %
PRISMA AKTIV UI - ANTEILKLASSE I 9,05 %
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS I ACC EUR 8,94 %
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR BI CAP 8,92 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 8,87 %
VARENNE UCITS - VARENNE GLOBAL I EUR CAP 8,60 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS B 8,37 %
BGF GLOBAL ALLOCATION D2 EUR 7,54 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,64 % -
Rendement sur 3 mois -0,09 % -
Rendement sur 6 mois -7,31 % -
Rendement sur 1 an -9,13 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,42 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,93 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,34 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor -