Vector Top Managers Mixed A

LU0558385422
623,75 EUR 11/10/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,16 % Rendement sur 1 an
2,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0558385422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/09/2019) 0,300 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,53 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul vendredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,52 %
Obligations 37,10 %
Liquidités 13,77 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,45 %
Secteur financier 5,60 %
Haute technologie 5,44 %
Santé et pharmacie 4,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,66 %
Industries et services divers 2,49 %
Services aux collectivités 1,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 31,56 %
USD - Dollar américain 13,68 %
JPY - Yen japonais 2,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,57 %
GBP - Livre sterling 1,53 %
SGD - Dollar singapourien 1,22 %
KRW - Won sud-coréen 1,12 %
CHF - Franc suisse 1,00 %
INR - Roupie indienne 0,89 %
DKK - Couronne danoise 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I 11,32 %
BGF GLOBAL ALLOCATION D2 EUR 10,55 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 9,72 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS B 9,68 %
THE BLUE SICAV BLUE GLOBAL EUR 9,31 %
VARENNE GLOBAL I-EUR 8,34 %
M&G(LUX)DYNAMIC ALLOCATION EURO C ACC 7,22 %
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS P 7,02 %
AS SICAV I - ASIA PACIFIC MLT ASST A ACC EUR 5,74 %
MCINROY & WOOD BALANCED PERSONAL 5,45 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 0,11 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 1,55 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 6,16 % 12,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 6,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,27 % 6,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,08 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor -
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