Vector Top Managers Mixed A

LU0558385422
643,12 EUR 16-10-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,37 % Rendement annuel sur 5 ans
2,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0558385422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-11-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-20) 0,280 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,53 %
Frais courants (TER) 2,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul vendredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,99 %
Obligations 24,70 %
Liquidités 12,29 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,18 %
Haute technologie 13,88 %
Santé et pharmacie 8,64 %
Secteur financier 8,30 %
Industries et services divers 5,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,61 %
Opérateurs télécom 1,33 %
Services aux collectivités 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 34,10 %
Allemagne 8,93 %
France 8,52 %
Grande-Bretagne 5,30 %
Pays-Bas 3,19 %
Suisse 3,04 %
Chine 2,92 %
Japon 2,83 %
Canada 1,60 %
Danemark 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,59 %
USD - Dollar américain 33,72 %
JPY - Yen japonais 4,38 %
GBP - Livre sterling 4,32 %
CHF - Franc suisse 3,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,85 %
NOK - Couronne norvégienne 1,29 %
DKK - Couronne danoise 1,17 %
KRW - Won sud-coréen 1,05 %
INR - Roupie indienne 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I 10,25 %
THE BLUE SICAV BLUE GLOBAL EUR 9,85 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS B 9,71 %
BGF GLOBAL ALLOCATION D2 EUR 9,65 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 9,22 %
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS P 8,89 %
VARENNE GLOBAL I-EUR 7,96 %
M&G(LUX)DYNAMIC ALLOCATION EURO C ACC 7,09 %
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR BI CAP 5,72 %
AS SICAV I - ASIA PACIFIC MLT ASST A ACC EUR 5,63 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % -
Rendement sur 3 mois 1,13 % -
Rendement sur 6 mois 6,60 % -
Rendement sur 1 an 2,49 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,65 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,95 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -