XACT OMXS30 UCITS ETF

SE0000693293
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192,42 SEK 21/08/2019 18:00 Stockholm (OMX)
0,96 SEK (0,50 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suède Politique d'investissement
-4,86 % Rendement sur 1 an
0,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN SE0000693293
Forme juridique Société d'investissement suédoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2000
Catégorie Actions - Suède
Taille du fonds (31/07/2019) 644,140 million EUR
Gestionnaire Xact Fonder AB
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,73 %
Secteur financier 23,31 %
Biens de consommation 21,76 %
Haute technologie 11,05 %
Opérateurs télécom 7,12 %
Santé et pharmacie 3,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,12 %
Pays Poids
Suède 91,57 %
Grande-Bretagne 2,97 %
Finlande 2,92 %
Suisse 2,53 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 94,50 %
GBP - Livre sterling 2,97 %
CHF - Franc suisse 2,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ERICSSON ORD 6,80 %
ATLAS COPCO ORD 6,48 %
HENNES & MAURITZ ORD 6,41 %
VOLVO ORD 6,19 %
ASSA ABLOY ORD 6,12 %
INVESTOR ORD 5,46 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ORD 5,14 %
SANDVIK ORD 4,87 %
ESSITY ORD 4,78 %
TELIA COMPANY ORD 4,73 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,56 % -5,88 %
Rendement sur 3 mois -3,18 % -0,77 %
Rendement sur 6 mois -2,03 % -1,52 %
Rendement sur 1 an -4,86 % -3,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,67 % 1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 2,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,68 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,79 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,60
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