XACT OMXSB Utdelande UCITS ETF (Distribution)

SE0001056045
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455,00 SEK 24/09/2018 11:38 Stockholm (OMX)
-1,6 SEK (-0,35 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suède Politique d'investissement
2,65 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN SE0001056045
Forme juridique Société d'investissement suédoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/05/2003
Catégorie Actions - Suède
Taille du fonds (31/08/2018) 270,460 million EUR
Gestionnaire Xact Fonder AB
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 15,71 SEK
Date du dernier dividende 13/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,18 %
Secteur financier 27,15 %
Biens de consommation 11,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,94 %
Haute technologie 5,03 %
Santé et pharmacie 5,02 %
Opérateurs télécom 4,34 %
Services aux collectivités 1,21 %
Pays Poids
Suède 94,52 %
Suisse 2,23 %
Grande-Bretagne 1,87 %
Luxembourg 0,77 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 95,49 %
CHF - Franc suisse 2,23 %
GBP - Livre sterling 1,87 %
EUR - Euro 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORDEA BANK ORD 6,81 %
VOLVO B ORD 5,78 %
Ericsson B ORD 4,81 %
SWEDBANK A ORD 4,13 %
SANDVIK ORD 3,76 %
ATLAS COPCO A ORD 3,70 %
ASSA ABLOY B ORD 3,68 %
INVESTOR B ORD 3,65 %
SVENSKA HANDELSBANKEN A ORD 3,49 %
HEXAGON B ORD 3,28 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,25 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois 7,42 % 7,41 %
Rendement sur 6 mois 8,81 % 6,29 %
Rendement sur 1 an 2,65 % -1,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,97 % 4,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,87 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,43 % 7,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,75 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,08
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