XACT OMXSB Utdelande UCITS ETF (Distribution) SE0001056045

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426,80 SEK 22/09/2017 17:25 Stockholm (OMX)
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Actions - Suède Politique d'investissement
16,45 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN SE0001056045
Forme juridique Fonds de placement suédois
Passeport européen oui
Date de lancement 26/05/2003
Catégorie Actions - Suède
Taille du fonds (31/08/2017) 244,120 million EUR
Gestionnaire Xact Fonder AB
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 18,27 SEK
Date du dernier dividende 14/06/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,39 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 11,02

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,58 % 4,30 %
Rendement sur 3 mois -0,98 % -0,84 %
Rendement sur 6 mois 4,60 % 2,66 %
Rendement sur 1 an 16,45 % 12,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,30 % 6,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,60 % 8,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,14 % 3,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,98 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,31 %
Secteur financier 34,00 %
Biens de consommation 7,23 %
Haute technologie 5,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,90 %
Opérateurs télécom 3,85 %
Santé et pharmacie 3,81 %
Pétrole et gaz 0,81 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 96,63 %
CHF - Franc suisse 1,93 %
GBP - Livre sterling 1,33 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORDEA BANK AB ORD 8,10 %
VOLVO AB ORD 5,25 %
SWEDBANK AB ORD 5,24 %
ATLAS COPCO AB ORD 4,76 %
H & M HENNES & MAURITZ AB ORD 4,45 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ORD 4,29 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,77 %
INVESTOR AB ORD 3,68 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ORD 3,50 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 3,38 %
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