Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0838782315
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98,11 EUR 21/02/2019 15:45 Bourse allemande - Xetra
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Actions - Allemagne Politique d'investissement
-9,89 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0838782315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2012
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/01/2019) 511,460 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,13 EUR
Date du dernier dividende 9/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Liquidités 0,32 %
Pays Poids
Allemagne 91,29 %
Grande-Bretagne 8,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,62 %
USD - Dollar américain 8,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 9,91 %
SIEMENS N ORD 8,62 %
Allianz ORD 8,40 %
Linde Ord 8,38 %
BAYER N ORD 6,63 %
BASF N ORD 6,29 %
DAIMLER N ORD 4,95 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,91 %
ADIDAS N ORD 4,08 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,06 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois 2,11 % 3,03 %
Rendement sur 6 mois -8,39 % -7,54 %
Rendement sur 1 an -9,89 % -8,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,89 % 6,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,46 %
Volatilité du benchmark 14,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,98
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