Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0838782315
80,06 EUR 27/03/2020 17:36 Bourse allemande - Xetra
-2,76 EUR (-3,33 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Allemagne Politique d'investissement
-13,91 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0838782315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2012
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (28/02/2020) 416,790 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,09 EUR
Date du dernier dividende 11/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,74 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,86 %
Biens de consommation 15,13 %
Industries et services divers 13,81 %
Haute technologie 12,81 %
Santé et pharmacie 11,62 %
Opérateurs télécom 5,04 %
Services aux collectivités 4,35 %
Pays Poids
Allemagne 90,00 %
Grande-Bretagne 9,73 %
Suisse 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,24 %
USD - Dollar américain 9,74 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 10,31 %
Linde Ord 9,73 %
Allianz ORD 8,58 %
SIEMENS N ORD 7,80 %
BAYER N ORD 6,78 %
BASF N ORD 5,16 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 5,04 %
ADIDAS N ORD 4,77 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,45 %
DAIMLER N ORD 3,34 %

Performance en EUR (25/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -22,71 % -21,71 %
Rendement sur 3 mois -25,81 % -24,81 %
Rendement sur 6 mois -19,71 % -18,62 %
Rendement sur 1 an -13,91 % -12,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,88 % -6,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,99 % -3,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,63 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,62