Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0838782315
109,12 EUR 21/11/2019 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Allemagne Politique d'investissement
18,87 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0838782315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2012
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/10/2019) 526,120 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,09 EUR
Date du dernier dividende 11/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,80 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,69 %
Secteur financier 18,56 %
Biens de consommation 16,70 %
Industries et services divers 13,93 %
Haute technologie 12,57 %
Santé et pharmacie 10,90 %
Opérateurs télécom 4,97 %
Services aux collectivités 3,46 %
Pays Poids
Allemagne 90,46 %
Grande-Bretagne 9,33 %
Suisse 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,69 %
USD - Dollar américain 9,34 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 10,46 %
Allianz ORD 8,92 %
SIEMENS N ORD 7,67 %
BAYER N ORD 6,35 %
BASF N ORD 6,13 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,97 %
ADIDAS N ORD 4,89 %
DAIMLER N ORD 4,31 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,47 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,64 % 4,15 %
Rendement sur 3 mois 13,45 % 12,93 %
Rendement sur 6 mois 9,70 % 9,28 %
Rendement sur 1 an 18,87 % 18,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,91 % 7,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,39 % 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,02 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,90
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