Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0838782315
112,48 EUR 20/01/2020 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,24 EUR (0,21 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Allemagne Politique d'investissement
22,39 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0838782315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2012
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30/12/2019) 486,670 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,09 EUR
Date du dernier dividende 11/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,65 %
Secteur financier 18,28 %
Biens de consommation 16,36 %
Industries et services divers 14,79 %
Haute technologie 12,38 %
Santé et pharmacie 11,33 %
Opérateurs télécom 4,46 %
Services aux collectivités 3,50 %
Pays Poids
Allemagne 90,05 %
Grande-Bretagne 9,71 %
Suisse 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,28 %
USD - Dollar américain 9,71 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 9,98 %
Linde Ord 9,71 %
Allianz ORD 8,64 %
SIEMENS N ORD 8,45 %
BAYER N ORD 6,80 %
BASF N ORD 5,88 %
ADIDAS N ORD 4,95 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,46 %
DAIMLER N ORD 3,94 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,53 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,06 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 6,10 % 6,88 %
Rendement sur 6 mois 8,77 % 9,60 %
Rendement sur 1 an 22,39 % 23,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,69 % 5,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,25 % 5,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,77 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,52
;