Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0838782315
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101,62 EUR 23/04/2019 11:44 Bourse allemande - Xetra
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Actions - Allemagne Politique d'investissement
-3,50 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0838782315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2012
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (29/03/2019) 512,660 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,09 EUR
Date du dernier dividende 11/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,43 %
Secteur financier 18,04 %
Biens de consommation 16,55 %
Industries et services divers 13,43 %
Haute technologie 12,58 %
Santé et pharmacie 10,78 %
Opérateurs télécom 5,25 %
Services aux collectivités 3,61 %
Pays Poids
Allemagne 90,74 %
Grande-Bretagne 8,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,07 %
USD - Dollar américain 8,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 10,48 %
Linde Ord 8,93 %
Allianz ORD 8,83 %
SIEMENS N ORD 8,12 %
BASF N ORD 6,33 %
BAYER N ORD 5,65 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 5,25 %
DAIMLER N ORD 4,90 %
ADIDAS N ORD 4,15 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,22 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,92 % 7,55 %
Rendement sur 3 mois 9,48 % 10,21 %
Rendement sur 6 mois 5,33 % 6,06 %
Rendement sur 1 an -3,50 % -2,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,94 % 5,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % 4,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,39 %
Volatilité du benchmark 14,00 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,07
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