Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0838782315
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101,52 EUR 18/07/2019 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,98 EUR (-0,96 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Allemagne Politique d'investissement
-2,32 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0838782315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2012
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (28/06/2019) 543,150 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,09 EUR
Date du dernier dividende 11/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,81 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,80 %
Secteur financier 18,24 %
Biens de consommation 16,89 %
Industries et services divers 13,96 %
Haute technologie 12,10 %
Santé et pharmacie 10,49 %
Opérateurs télécom 5,01 %
Services aux collectivités 3,31 %
Pays Poids
Allemagne 90,03 %
Grande-Bretagne 9,78 %
Suisse 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,20 %
USD - Dollar américain 9,78 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 10,12 %
Linde Ord 9,78 %
Allianz ORD 9,05 %
SIEMENS N ORD 8,60 %
BASF N ORD 6,00 %
BAYER N ORD 5,81 %
ADIDAS N ORD 5,04 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 5,01 %
DAIMLER N ORD 4,47 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,25 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,85 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois 1,92 % 1,55 %
Rendement sur 6 mois 13,34 % 13,03 %
Rendement sur 1 an -2,32 % -2,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,76 % 7,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,50 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,50 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,99 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,94