Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0838782315
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106,62 EUR 21/08/2018 17:36 Bourse allemande - Xetra
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Actions - Allemagne Politique d'investissement
-0,11 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0838782315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2012
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/07/2018) 559,260 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,13 EUR
Date du dernier dividende 9/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,99 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,78

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,80 % -1,83 %
Rendement sur 3 mois -6,68 % -5,71 %
Rendement sur 6 mois -2,60 % -1,25 %
Rendement sur 1 an -0,11 % 1,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,89 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,58 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,50 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,06 %
Secteur financier 15,55 %
Industries et services divers 15,46 %
Santé et pharmacie 14,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,87 %
Haute technologie 12,59 %
Opérateurs télécom 4,44 %
Services aux collectivités 3,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE ORD 10,03 %
SIEMENS AG ORD 9,55 %
BAYER AG ORD 8,39 %
ALLIANZ SE ORD 7,89 %
BASF SE ORD 7,80 %
DAIMLER AG ORD 5,11 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,44 %
LINDE AG ORD 3,62 %
ADIDAS AG ORD 3,52 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 2,92 %
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