Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0838782315
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103,52 EUR 13/09/2019 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,44 EUR (0,43 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Allemagne Politique d'investissement
2,20 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0838782315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2012
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30/08/2019) 505,600 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,09 EUR
Date du dernier dividende 11/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,58 %
Secteur financier 18,65 %
Biens de consommation 17,40 %
Industries et services divers 13,80 %
Haute technologie 11,73 %
Santé et pharmacie 10,24 %
Opérateurs télécom 4,99 %
Services aux collectivités 3,41 %
Pays Poids
Allemagne 90,00 %
Grande-Bretagne 9,78 %
Suisse 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,19 %
USD - Dollar américain 9,78 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Linde Ord 9,78 %
SAP ORD 9,52 %
Allianz ORD 9,14 %
SIEMENS N ORD 8,27 %
BASF N ORD 5,78 %
BAYER N ORD 5,69 %
ADIDAS N ORD 5,47 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,99 %
DAIMLER N ORD 4,35 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,26 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,81 % 6,26 %
Rendement sur 3 mois 1,99 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 6,82 % 7,69 %
Rendement sur 1 an 2,20 % 3,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,31 % 5,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,60 % 5,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,90 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,93
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