Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0838782315
102,08 EUR 19-10-20 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,4 EUR (-0,39 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Allemagne Politique d'investissement
4,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0838782315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-12
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30-09-20) 470,770 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,42 EUR
Date du dernier dividende 22-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,88 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,91 %
Biens de consommation 15,65 %
Haute technologie 14,60 %
Industries et services divers 13,72 %
Santé et pharmacie 10,09 %
Opérateurs télécom 4,71 %
Services aux collectivités 4,34 %
Pays Poids
Allemagne 89,96 %
Grande-Bretagne 9,92 %
États-Unis 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,04 %
USD - Dollar américain 9,92 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 10,06 %
Linde Ord 9,92 %
SIEMENS N ORD 9,04 %
Allianz ORD 6,88 %
BAYER N ORD 5,35 %
ADIDAS N ORD 5,11 %
BASF N ORD 4,88 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,71 %
DAIMLER N ORD 3,95 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,91 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,18 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois -1,39 % 2,11 %
Rendement sur 6 mois 22,78 % 23,79 %
Rendement sur 1 an -0,25 % 5,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,27 % 0,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,17 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,47 %
Volatilité du benchmark 16,66 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,22