Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1D

LU0838782315
120,12 EUR 24-09-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Allemagne Politique d'investissement
7,34 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0838782315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-12
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31-08-21) 541,110 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,52 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,73 %
Secteur financier 17,26 %
Haute technologie 16,20 %
Biens de consommation 15,50 %
Industries et services divers 14,25 %
Santé et pharmacie 8,42 %
Opérateurs télécom 4,73 %
Services aux collectivités 4,66 %
Pays Poids
Allemagne 88,86 %
Grande-Bretagne 10,89 %
États-Unis 0,02 %
Suisse 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,03 %
USD - Dollar américain 10,91 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LINDE PLC ORD 10,89 %
SAP SE ORD 10,49 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 8,89 %
SIEMENS AG ORD 8,63 %
ALLIANZ SE ORD 6,68 %
BASF SE ORD 4,91 %
DAIMLER AG ORD 4,89 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,77 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,73 %
ADIDAS AG ORD 4,44 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,19 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois -0,86 % 2,64 %
Rendement sur 6 mois 5,43 % 7,88 %
Rendement sur 1 an 22,15 % 29,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,12 % 9,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,34 % 9,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,39 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,84