Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

IE00BL58LJ19
37,42 EUR 05-05-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,026 EUR (0,07 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BL58LJ19
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-09-20
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-04-21) 14,770 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,06 %
Frais courants (TER) 0,16 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,08 %
Liquidités 1,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,88 %
EUR - Euro 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,89 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.375% 22-MAR-2028 0,96 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 3.75% 2 0,92 %
BARCLAYS PLC 2.645% 24-JUN-2031 0,87 %
USD CASH 0,80 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05% 31-MAR-2030 0,79 %
BARCLAYS PLC 4.836% 09-MAY-2028 0,76 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.25% 18-AUG-2025 0,75 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 13-MAR-2028 0,75 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.292% 12-SEP-2026 0,75 %

Performance en EUR (30-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,85 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois -3,08 % -2,08 %
Rendement sur 6 mois -5,43 % -3,68 %
Rendement sur 1 an - -4,06 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,83 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,59 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -