Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

IE00BL58LJ19
39,68 EUR 15-10-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,115 EUR (-0,29 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BL58LJ19
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-09-20
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-09-21) 46,680 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,06 %
Frais courants (TER) 0,16 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,05 %
Liquidités 1,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,82 %
EUR - Euro 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 36,95 %
USD CASH 0,77 %
TELEFONICA EMISIONES SA 4.665% 06-MAR-2038 0,46 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,45 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.25% 24-MAY-2041 0,44 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 4.55% 1 0,34 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.375% 22-MAR-2028 0,34 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.5% 15-SEP-2037 0,33 %
SANTANDER HOLDINGS USA INC 3.244% 05-OCT-2026 0,33 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 3.75% 2 0,32 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 1,10 % 1,60 %
Rendement sur 6 mois 6,07 % 5,89 %
Rendement sur 1 an 1,55 % 2,77 %
Rendement annuel sur 3 ans - 7,63 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,71 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv