Xtrackers FTSE All-Share UCITS ETF (Distribution)

LU0292097747
3,225 GBP 30-09-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,01 GBP (-0,28 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-0,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292097747
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-06-07
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (29-09-20) 42,840 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,22 GBP
Date du dernier dividende 22-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 0,78 %
Obligations 0,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,82 %
Secteur financier 20,66 %
Services aux collectivités 11,84 %
Santé et pharmacie 11,48 %
Industries et services divers 11,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,91 %
Haute technologie 3,56 %
Opérateurs télécom 2,15 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 82,17 %
Pays-Bas 5,02 %
Irlande 4,20 %
Suisse 1,49 %
États-Unis 1,10 %
Chypre 0,36 %
Chine 0,32 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 92,04 %
EUR - Euro 3,63 %
USD - Dollar américain 1,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,23 %
JPY - Yen japonais 0,13 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
KRW - Won sud-coréen 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
CNY - Yuan chinois 0,03 %
INR - Roupie indienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 5,71 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,78 %
HSBC Holdings ORD 3,50 %
British American Tobacco ORD 3,02 %
DIAGEO ORD 3,00 %
BP ORD 2,73 %
Rio Tinto ORD 2,62 %
UNILEVER ORD 2,53 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,47 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,36 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,84 % -3,14 %
Rendement sur 3 mois 1,80 % -2,23 %
Rendement sur 6 mois 11,54 % 5,74 %
Rendement sur 1 an -12,53 % -17,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,59 % -4,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,02 % -0,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,67 % 4,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,62 %
Volatilité du benchmark 16,33 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -