Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF (Distribution)

LU1310477036
37,24 USD 22-10-21 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,4134 USD (1,12 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
11,70 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1310477036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-16
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-21) 12,130 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,64 USD
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,58 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,78 %
Biens de consommation 32,70 %
Industries et services divers 8,94 %
Santé et pharmacie 6,25 %
Haute technologie 4,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,82 %
Services aux collectivités 3,23 %
Pays Poids
Chine 99,58 %
États-Unis 0,42 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 70,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,89 %
USD - Dollar américain 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 11,99 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 8,67 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 6,28 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 5,64 %
INDUSTRIAL BANK CO LTD ORD 3,71 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,29 %
CITIC SECURITIES CO LTD ORD 3,22 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,97 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 2,91 %
BYD CO LTD ORD 2,76 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,35 % 7,95 %
Rendement sur 3 mois -0,70 % -5,60 %
Rendement sur 6 mois -0,07 % -7,77 %
Rendement sur 1 an 12,42 % -1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,68 % 10,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,70 % 8,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,70 %
Volatilité du benchmark 16,35 %
Bêta 0,93
Tracking error 3,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 12,76
refinitiv