Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF (Distribution)

LU1310477036
26,53 USD 22-09-22 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,3474 USD (-1,29 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
6,43 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1310477036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-16
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-08-22) 10,040 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,27 USD
Date du dernier dividende 10-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,90 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,18 %
Secteur financier 26,23 %
Industries et services divers 14,36 %
Santé et pharmacie 6,24 %
Haute technologie 4,84 %
Services aux collectivités 3,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,75 %
Pays Poids
Chine 99,90 %
États-Unis 0,10 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 74,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,09 %
USD - Dollar américain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 15,37 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 7,15 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,56 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 4,11 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 3,44 %
BYD CO LTD ORD 3,22 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,06 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,45 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,42 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 2,27 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,92 % -6,61 %
Rendement sur 3 mois -5,21 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -2,65 % -6,02 %
Rendement sur 1 an -3,69 % -16,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,40 % -2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,43 % -0,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,07 %
Volatilité du benchmark 17,14 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 8,07