Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF (Distribution)

LU1310477036
39,98 USD 15-06-21 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,4993 USD (-1,23 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
16,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1310477036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-16
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28-05-21) 13,650 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,64 USD
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,72 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,23 %
Biens de consommation 31,72 %
Industries et services divers 9,44 %
Santé et pharmacie 5,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,96 %
Haute technologie 3,98 %
Services aux collectivités 2,43 %
Pays Poids
Chine 99,72 %
États-Unis 0,28 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 62,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,75 %
USD - Dollar américain 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 11,72 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 8,78 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 8,20 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 6,62 %
INDUSTRIAL BANK CO LTD ORD 3,98 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 3,23 %
CITIC SECURITIES CO LTD ORD 3,15 %
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD ORD 2,71 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 2,69 %
PING AN BANK CO LTD ORD 2,51 %

Performance en EUR (11-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,31 % 4,58 %
Rendement sur 3 mois 2,17 % -3,76 %
Rendement sur 6 mois 13,01 % 5,72 %
Rendement sur 1 an 33,73 % 20,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,46 % 5,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,42 % 14,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,44 %
Volatilité du benchmark 15,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 17,68