Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (capitalisation)

LU0494592974
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14.164,50 GBp 22/07/2019 00:00 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
9,82 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0494592974
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 19/05/2010
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (28/06/2019) 22,380 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,35 %
Liquidités 0,65 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 7,31 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 7,03 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 5,96 %
AUSTRALIA 5.75% 05/15/21 SR:TB124 5,93 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,87 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,87 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 5,71 %
AUSTRALIA 2.75% 04/21/24 SR:TB137 5,60 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 5,53 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,41 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,33 % 2,51 %
Rendement sur 3 mois 3,40 % 3,60 %
Rendement sur 6 mois 7,06 % 7,37 %
Rendement sur 1 an 9,82 % 10,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,35 % 1,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,83 % 3,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,66 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,63