Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (capitalisation)

LU0494592974
157,19 EUR 18/11/2019 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,455 EUR (-0,29 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
8,08 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0494592974
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 19/05/2010
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (31/10/2019) 22,780 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,55 %
Liquidités 1,45 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 7,02 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 6,76 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 6,16 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,68 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,64 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 5,54 %
AUSTRALIA 2.75% 04/21/24 SR:TB137 5,37 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,24 %
AUSTRALIA 5.75% 05/15/21 SR:TB124 5,17 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % -0,31 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -0,44 %
Rendement sur 6 mois 3,81 % 3,95 %
Rendement sur 1 an 8,08 % 8,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,07 % 1,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,50 % 2,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,37 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,42
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