Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (capitalisation)

LU0494592974
159,27 EUR 24/01/2020 09:04 Bourse allemande - Xetra
0,21 EUR (0,13 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
8,21 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0494592974
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 19/05/2010
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (31/12/2019) 22,780 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,31 %
Liquidités 0,69 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 7,23 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 6,94 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 6,38 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,83 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,82 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 5,78 %
AUSTRALIA 2.75% 04/21/24 SR:TB137 5,64 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/29 SR:TB154 5,52 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 5,43 %
AUSTRALIA 2.50% 05/21/30 SR:TB155 5,40 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 0,86 % 0,90 %
Rendement sur 6 mois 0,59 % 0,70 %
Rendement sur 1 an 8,21 % 8,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,43 % 1,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 1,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,35 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,42