Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (capitalisation)

LU0494592974
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158,28 EUR 20/09/2019 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,49 EUR (0,31 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
11,34 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0494592974
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 19/05/2010
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (30/08/2019) 22,900 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,10 %
Liquidités 0,90 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 7,22 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 6,95 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 5,91 %
AUSTRALIA 5.75% 05/15/21 SR:TB124 5,81 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,81 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,80 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 5,66 %
AUSTRALIA 2.75% 04/21/24 SR:TB137 5,53 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 5,43 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,36 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 2,05 % 2,66 %
Rendement sur 6 mois 4,28 % 4,98 %
Rendement sur 1 an 11,34 % 12,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,61 % 1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,00 % 3,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,55 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,21
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