Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU0484968812
142,32 EUR 15-08-22 11:49 Bourse allemande - Xetra
0,16 EUR (0,11 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,50 % Rendement annuel sur 5 ans
0,16 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0484968812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-10-10
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-07-22) 2554,900 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,06 %
Frais courants (TER) 0,16 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,43 EUR
Date du dernier dividende 10-08-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,24 %
Liquidités 0,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,21 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 0,62 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 0,19 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,16 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,13 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,12 %
JPMORGAN CHASE & CO 23-MAR-2030 0,12 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,12 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,12 %
MICROSOFT CORP 3.125% 06-DEC-2028 0,12 %
SANOFI SA 1.375% 21-MAR-2030 0,12 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,48 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois 0,49 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois -4,56 % -5,28 %
Rendement sur 1 an -9,60 % -10,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,62 % -2,64 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,50 % -0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,23 % 1,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,14 %
Volatilité du benchmark 5,31 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,07 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,05