Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU0484968812
157,09 EUR 27-09-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,11 EUR (0,07 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,60 % Rendement annuel sur 5 ans
0,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0484968812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-10-10
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-21) 1538,750 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,06 %
Frais courants (TER) 0,16 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,48 EUR
Date du dernier dividende 07-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,27 %
Liquidités 0,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,97 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 0,73 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,17 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,15 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,15 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,13 %
AXA SA 3.25% 28-MAY-2049 0,12 %
DEUTSCHE BANK AG 1.375% 17-FEB-2032 0,12 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 0,12 %
MORGAN STANLEY 1.875% 27-APR-2027 0,12 %
SANOFI SA 1.375% 21-MAR-2030 0,12 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,09 % -0,92 %
Rendement sur 3 mois 0,05 % 0,31 %
Rendement sur 6 mois 0,01 % 0,34 %
Rendement sur 1 an 1,25 % 1,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 2,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,60 % 1,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,17 % 3,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,03 %
Volatilité du benchmark 4,21 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 2,23