Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU0484968812
154,48 EUR 20-01-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,285 EUR (0,18 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,45 % Rendement annuel sur 5 ans
0,16 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0484968812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-10-10
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-12-21) 1722,540 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,06 %
Frais courants (TER) 0,16 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,45 EUR
Date du dernier dividende 09-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,16 %
Liquidités 0,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,74 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 0,84 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,16 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,15 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,13 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,12 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,12 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 0,12 %
SANOFI SA 1.375% 21-MAR-2030 0,12 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 0,11 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 0,11 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,52 % -1,58 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % -0,94 %
Rendement sur 6 mois -2,43 % -2,15 %
Rendement sur 1 an -2,19 % -1,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,45 % 1,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,77 % 3,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,06 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,07 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 2,00