Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

LU0942970103
39,43 EUR 26-05-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,149 EUR (-0,38 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,06 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0942970103
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-03-14
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 202,470 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 0,47 USD
Date du dernier dividende 27-04-22

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,55 %
Liquidités 0,79 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 42,52 %
EUR - Euro 25,79 %
JPY - Yen japonais 15,44 %
AUD - Dollar australien 12,22 %
USD - Dollar américain 2,23 %
CHF - Franc suisse 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 38,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 31-JUL-2024 18,94 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 3,47 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.25% 21-M 2,68 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-DEC-2024 2,52 %

Performance en EUR (24-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois -2,68 % -4,43 %
Rendement sur 6 mois -5,79 % -4,09 %
Rendement sur 1 an -0,47 % -2,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,23 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,06 % 0,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,93 %
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,23