Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

LU0942970103
38,08 EUR 30-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,07 % Rendement annuel sur 5 ans
0,10 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0942970103
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-03-14
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 232,230 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,10 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 0,27 USD
Date du dernier dividende 10-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,62 %
Liquidités 1,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,36 %
EUR - Euro 22,25 %
JPY - Yen japonais 13,11 %
GBP - Livre sterling 4,29 %
CAD - Dollar canadien 3,09 %
AUD - Dollar australien 1,49 %
KRW - Won sud-coréen 1,14 %
CHF - Franc suisse 0,73 %
SEK - Couronne suédoise 0,60 %
DKK - Couronne danoise 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 17,66 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 8,57 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,04 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 3,70 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 2,31 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,60 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 1,18 %
CHF/GBP FORWARD CONTRACT 0,78 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 0,65 %
FANNIE MAE 01-JUN-2051 MA4356 0,58 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,44 % -
Rendement sur 3 mois -0,35 % -
Rendement sur 6 mois -3,40 % -
Rendement sur 1 an -6,76 % -
Rendement annuel sur 3 ans -2,68 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,07 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,45 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor -