Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

LU0478205379
138,56 EUR 30-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
1,035 EUR (0,75 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,88 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0478205379
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-02-10
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-22) 1750,570 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,21 %
Liquidités 0,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,13 %
USD - Dollar américain 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 0,55 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 0,28 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,13 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,12 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,11 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,10 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,10 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,10 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,58 % -4,36 %
Rendement sur 3 mois -2,88 % -3,17 %
Rendement sur 6 mois -9,87 % -10,29 %
Rendement sur 1 an -15,38 % -15,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,88 % -5,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,88 % -1,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,21 % 0,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,65 %
Volatilité du benchmark 5,65 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -