Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

LU0478205379
161,73 EUR 21-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,02 EUR (0,01 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,29 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0478205379
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-02-10
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-20) 2344,280 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,06 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,17 %
Liquidités 0,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dollar américain 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 0,84 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 01/20/27 SR: 0,15 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,14 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,13 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,12 %
DEUTSCHE BANK 1.75% 01/17/28 SR: 0,12 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,11 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,11 %
GOLDMAN SACHS 3.38% 03/27/25 SR: 0,11 %
BP CAPITAL MARK 3.25% SR: 0,10 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 5,89 % 5,94 %
Rendement sur 1 an 1,49 % 1,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,05 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 2,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,82 % 3,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,28 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -0,41
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -