Xtrackers II EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF

LU1109943388
18,60 EUR 24-06-22 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,0549 EUR (-0,29 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-0,28 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1109943388
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-03-17
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-05-22) 222,520 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,38 %
Liquidités 1,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,62 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,65 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,46 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,44 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,44 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,44 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,39 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,38 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 0,37 %
DEUTSCHE BANK AG 2.75% 17-FEB-2025 0,37 %

Performance en EUR (22-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,71 % -4,37 %
Rendement sur 3 mois -7,74 % -8,57 %
Rendement sur 6 mois -11,87 % -13,26 %
Rendement sur 1 an -11,58 % -13,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,72 % -1,60 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,28 % 0,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,09 %
Volatilité du benchmark 8,38 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,15