Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU1109942653
16,23 EUR 28/05/2020 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,09 EUR (0,54 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
1,07 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1109942653
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/2015
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/04/2020) 298,810 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,60 %
Liquidités 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,40 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 0,67 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,64 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 0,61 %
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR:6 0,60 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 0,58 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,58 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 0,55 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,54 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 0,53 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,29 % 3,02 %
Rendement sur 3 mois -6,02 % -5,35 %
Rendement sur 6 mois -6,96 % -5,85 %
Rendement sur 1 an -4,08 % -1,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % 0,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,07 % 2,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,05 %
Volatilité du benchmark 8,37 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -0,54
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,00