Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU1109942653
14,26 EUR 03-10-22 12:29 Bourse allemande - Xetra
-0,162 EUR (-1,12 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-0,97 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1109942653
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-01-15
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29-09-22) 524,820 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 10-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,29 %
Liquidités 1,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,23 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,63 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 0,57 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,47 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,45 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,45 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,43 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,37 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 0,37 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,37 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,89 % -3,99 %
Rendement sur 3 mois -0,46 % -0,38 %
Rendement sur 6 mois -10,12 % -11,14 %
Rendement sur 1 an -13,97 % -15,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,82 % -2,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,97 % -0,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,99 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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    Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF il y a un an - mercredi 1 septembre 2021