Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU1109942653
16,76 EUR 22-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0 EUR (-0,01 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,80 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1109942653
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-01-15
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-09-20) 290,400 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 17-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,51 %
Liquidités 1,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,49 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,57 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 0,54 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 0,52 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 0,49 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 0,47 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 0,47 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR:141JP 0,47 %
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR:6 0,47 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,45 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % 2,00 %
Rendement sur 6 mois 9,68 % 10,31 %
Rendement sur 1 an -0,41 % 0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,94 % 1,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,80 % 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,07 %
Volatilité du benchmark 8,38 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -0,55
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,35