Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU1109942653
16,95 EUR 19-01-22 11:02 Bourse allemande - Xetra
-0,0195 EUR (-0,11 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,79 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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    Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF il y a 4 mois - mercredi 1 septembre 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1109942653
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-01-15
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-12-21) 896,180 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 09-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,26 %
Liquidités 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,40 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,64 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,44 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,43 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,42 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,41 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,40 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,38 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,37 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 0,36 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois 0,42 % -0,08 %
Rendement sur 6 mois 0,26 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 2,72 % 2,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,05 % 5,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,79 % 3,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,85 %
Volatilité du benchmark 8,06 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -0,60
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,34