Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3Y UCITS ETF C

LU0290356871
163,48 EUR 18-08-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,055 EUR (-0,03 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,66 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0290356871
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-05-07
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29-07-22) 1017,760 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,93 %
Liquidités 0,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 8,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 7,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 5,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 4,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 4,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 3,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 3,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 3,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 3,51 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois -0,22 % -0,49 %
Rendement sur 6 mois -1,50 % -1,79 %
Rendement sur 1 an -2,45 % -2,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,08 % -1,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,66 % -0,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,17 % 0,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 0,84 %
Volatilité du benchmark 0,86 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -