Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3Y UCITS ETF D

LU0614173549
158,80 EUR 16-06-21 13:12 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,21 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0614173549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-08-11
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (28-05-21) 9,620 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,86 %
Liquidités 0,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 7,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 7,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2022 5,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 3,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 3,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 3,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 3,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 3,40 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,46 % -0,45 %
Rendement sur 1 an -0,14 % -0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,07 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,21 % -0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,63 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 0,14