Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3Y UCITS ETF D

LU0614173549
151,00 EUR 26-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,18 EUR (-0,12 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,09 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0614173549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-08-11
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-08-22) 181,190 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 10-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,96 %
Liquidités 0,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 8,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 7,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 5,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 4,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 4,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 3,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 3,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 3,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 3,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 3,38 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,61 % -1,82 %
Rendement sur 3 mois -1,26 % -1,73 %
Rendement sur 6 mois -3,44 % -3,56 %
Rendement sur 1 an -4,46 % -4,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,81 % -1,86 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,09 % -1,02 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,12 % -0,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 1,04 %
Volatilité du benchmark 1,07 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -