Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF

LU0290357507
419,63 EUR 22-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
-2,94 EUR (-0,70 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
6,47 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0290357507
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-07
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30-09-20) 29,620 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,05 %
Liquidités 0,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 5,62 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 4,30 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 3,93 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 3,92 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 3,75 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,65 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 3,45 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 3,27 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 3,21 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,14 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,68 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois 3,29 % 1,52 %
Rendement sur 6 mois 11,84 % 5,98 %
Rendement sur 1 an 6,10 % 2,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,91 % 5,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,47 % 3,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,00 % 5,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,74 %
Volatilité du benchmark 5,77 %
Bêta 1,67
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 4,16