Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF

LU0290357507
274,79 EUR 30-09-22 09:14 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-2,80 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0290357507
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-07
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31-08-22) 19,020 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,83 %
Liquidités 1,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 5,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 4,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 3,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 3,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 3,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 3,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 3,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 3,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.7% 30-JUL-2041 2,98 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,81 % -6,62 %
Rendement sur 3 mois -7,81 % -6,70 %
Rendement sur 6 mois -23,02 % -16,18 %
Rendement sur 1 an -31,72 % -23,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -12,49 % -9,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,80 % -2,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,64 % 1,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,44 %
Volatilité du benchmark 7,45 %
Bêta 1,54
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -