Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ET

LU0290357846
341,26 EUR 11-08-22 13:12 Bourse allemande - Xetra
-0,99 EUR (-0,29 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
0,55 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0290357846
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-06-07
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (29-07-22) 90,190 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,19 %
Liquidités 0,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 8,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 7,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 7,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 7,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2060 6,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 5,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 5,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 4,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 4,70 %

Performance en EUR (09-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,27 % 4,92 %
Rendement sur 3 mois -0,46 % 0,73 %
Rendement sur 6 mois -15,69 % -7,58 %
Rendement sur 1 an -27,16 % -14,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,84 % -4,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,55 % -0,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % 3,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,98 %
Volatilité du benchmark 6,78 %
Bêta 2,04
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,80