Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ET

LU0290357846
479,55 EUR 21-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
-1,93 EUR (-0,40 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
9,05 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0290357846
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-06-07
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30-09-20) 39,420 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,20 %
Liquidités 0,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 10,14 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 7,40 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 7,38 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 6,96 %
FRANCE 4.00% 04/25/60 SR: 6,85 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 6,53 %
NETHERLANDS 2.75% 01/15/47 SR: 5,69 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 4,89 %
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 4,54 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 4,41 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,66 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 5,71 % 2,25 %
Rendement sur 6 mois 14,27 % 6,09 %
Rendement sur 1 an 10,86 % 3,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,05 % 5,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,05 % 4,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,44 % 5,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,63 %
Volatilité du benchmark 5,77 %
Bêta 2,15
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -