Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ET

LU0290357846
443,52 EUR 09-04-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
-3,91 EUR (-0,87 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
5,25 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0290357846
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-06-07
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31-03-21) 115,380 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,09 %
Liquidités 0,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
2.5% BUND DUE 15 AUG 2046 8,98 %
2% OAT DUE 25 MAY 2048 7,06 %
1.5% OAT DUE 25 MAY 2050 7,00 %
4%OAT 05 - 25 APR 2055 6,58 %
OAT DUE 25 APR 2060 6,37 %
1.25% BUND DUE 15 AUG 2018 6,06 %
2.75% DSL DUE 15TH JANUARY 2047 5,03 %
OBLI 3.45% DUE TO 30 JUL 2066 4,59 %
DEUDA 2.9%_DUE_31 OCT 2046 4,42 %
ITGV BTP 3.45% DUE TO 01 MAR 2048 4,25 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois -8,58 % -2,92 %
Rendement sur 6 mois -5,89 % -2,00 %
Rendement sur 1 an 6,02 % 3,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,45 % 3,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,25 % 2,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,04 % 6,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,52 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 2,17
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 2,64