Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ET

LU0290357846
449,74 EUR 27-10-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
8,17 EUR (1,85 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
4,35 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0290357846
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-06-07
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30-09-21) 125,520 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,16 %
Liquidités 0,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 7,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 7,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 6,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 6,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2060 6,17 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2.75% 15- 5,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 5,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 4,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 4,44 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois -3,82 % -2,63 %
Rendement sur 6 mois 0,24 % -0,42 %
Rendement sur 1 an -7,96 % -3,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,47 % 4,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,35 % 2,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,92 % 5,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,88 %
Volatilité du benchmark 5,64 %
Bêta 2,09
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 1,65
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