Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C

LU0290357176
212,93 EUR 29-09-22 17:35 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,95 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0290357176
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-05-07
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 623,380 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,67 %
Liquidités 0,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 8,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 8,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 7,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 7,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 3,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 3,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 3,76 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,27 % -3,75 %
Rendement sur 3 mois -4,07 % -2,71 %
Rendement sur 6 mois -10,10 % -7,50 %
Rendement sur 1 an -14,79 % -11,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,27 % -4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,95 % -1,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,03 % 0,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,01 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -