Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C

LU0290357176
247,22 EUR 02-07-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,65 EUR (0,26 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,09 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0290357176
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-05-07
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-06-20) 341,330 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,52 %
Liquidités 0,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 7,01 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 6,74 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 6,59 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 6,16 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 5,69 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 5,66 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 5,39 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 5,23 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,75 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 4,60 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % 0,89 %
Rendement sur 6 mois 0,60 % 0,35 %
Rendement sur 1 an 0,68 % -0,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 1,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,09 % 1,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,52 % 2,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,77 %
Volatilité du benchmark 2,21 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 1,95