Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF

LU0290357259
281,05 EUR 28/05/2020 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,85 EUR (0,30 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
2,89 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0290357259
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30/05/2007
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30/04/2020) 77,650 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,44 %
Liquidités 0,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 6,52 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 6,35 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 6,29 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 6,03 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 4,62 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 4,31 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 4,06 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 4,05 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 3,98 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 3,93 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois -2,13 % -3,19 %
Rendement sur 6 mois -0,46 % -0,54 %
Rendement sur 1 an 3,16 % 5,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % 4,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,89 % 3,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,69 % 5,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,44 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 4,18