Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF

LU0290357259
254,70 EUR 12-08-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,72 EUR (-0,28 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-0,03 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0290357259
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-05-07
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (29-07-22) 161,270 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,80 %
Liquidités 0,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 8,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 7,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 6,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 4,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 3,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 3,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,78 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,09 % 3,09 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % -0,42 %
Rendement sur 6 mois -4,47 % -8,28 %
Rendement sur 1 an -11,42 % -15,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,22 % -4,71 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,03 % -0,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,98 % 3,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,05 %
Volatilité du benchmark 6,78 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,72