Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D

LU0643975591
221,47 EUR 29-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,54 EUR (0,24 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,82 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0643975591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-08-11
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-20) 489,020 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 0,66 EUR
Date du dernier dividende 17-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,06 %
Liquidités 0,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 0,93 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,90 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,85 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,80 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,77 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,75 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,74 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 0,72 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,69 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 0,69 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 0,69 %
Rendement sur 6 mois 4,14 % 1,79 %
Rendement sur 1 an 2,87 % 0,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,87 % 1,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,82 % 1,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,98 %
Volatilité du benchmark 2,13 %
Bêta 1,73
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 1,85