Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D

LU0643975591
170,76 EUR 30-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
1,195 EUR (0,70 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,89 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0643975591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-08-11
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 507,660 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 1,62 EUR
Date du dernier dividende 10-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,14 %
Liquidités 0,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,72 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,80 %
EUR CASH 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,71 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,96 % -3,33 %
Rendement sur 3 mois -4,51 % -3,46 %
Rendement sur 6 mois -11,70 % -7,20 %
Rendement sur 1 an -17,52 % -11,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,53 % -4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,89 % -1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,15 % 0,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,36 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 1,59
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -