Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

LU0290358224
224,63 EUR 03-10-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
2,93 EUR (1,32 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - inflation EUR Politique d'investissement
1,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0290358224
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-06-07
Catégorie Obligations - inflation EUR
Taille du fonds (31-08-22) 877,530 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,35 %
Liquidités 0,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 4,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 3,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,32 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,19 % -5,22 %
Rendement sur 3 mois -2,65 % -2,30 %
Rendement sur 6 mois -9,40 % -9,42 %
Rendement sur 1 an -4,44 % -4,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,24 % 0,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,67 % 1,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,53 % 2,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,10 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,23