Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

LU0290358224
235,99 EUR 19-04-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,06 EUR (-0,03 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,45 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0290358224
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-06-07
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31-03-21) 746,800 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 14,59 %
Liquidités 0,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 4,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 4,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 3,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,53 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % 0,24 %
Rendement sur 6 mois 2,69 % 2,51 %
Rendement sur 1 an 10,09 % 10,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 2,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,45 % 2,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,53 % 3,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,89 %
Volatilité du benchmark 4,89 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 2,83