Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D

LU0942970103
41,11 EUR 16-04-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,16 EUR (-0,39 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,35 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0942970103
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-03-14
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 155,790 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 0,68 USD
Date du dernier dividende 17-06-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,12 %
Liquidités 1,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,41 %
JPY - Yen japonais 17,31 %
AUD - Dollar australien 13,70 %
GBP - Livre sterling 6,65 %
CHF - Franc suisse 3,18 %
USD - Dollar américain 2,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 31-JUL-2024 18,98 %
FLEMISH, COMMUNITY OF 1% 23-JAN-2051 12,36 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 1.95% 26-SEP-2078 6,38 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 3,38 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.25% 21-M 2,65 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-DEC-2024 2,42 %
DEXIA CREDIT LOCAL 2.125% 12-FEB-2025 1,98 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 1,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.2% 20-DEC-2034 1,71 %
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDERBANK 2.7% 1,63 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -1,71 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -2,96 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -4,79 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,35 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,79 %
Volatilité du benchmark 5,02 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 2,55