Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D

LU0942970103
49,51 USD 23-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,01 USD (0,02 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,51 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0942970103
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-03-14
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 278,060 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 0,68 USD
Date du dernier dividende 17-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,12 %
Liquidités 0,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,10 %
JPY - Yen japonais 16,53 %
GBP - Livre sterling 8,46 %
AUD - Dollar australien 6,72 %
USD - Dollar américain 3,34 %
CHF - Franc suisse 2,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.00% 11/01/29 SR: 14,94 %
GERMANY 0.00% 07/04/40 SR: 7,64 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,82 %
ITALY 0.00% 08/01/29 SR: 3,53 %
ITALY 0.00% 11/01/27 SR: 2,60 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 2,42 %
PRS FINANCE 1.75% 11/24/26 SR:1 2,20 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 2,12 %
JAPAN 0.30% 12/20/24 SR:337 2,02 %
ITALY 0.00% 03/01/22 SR: 1,85 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois -0,55 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -2,75 % -1,71 %
Rendement sur 1 an 0,50 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,20 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,51 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,11 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 3,51