Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D

LU0942970103
50,51 USD 14-01-21 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,03 USD (-0,05 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,01 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0942970103
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-03-14
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 150,920 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 0,68 USD
Date du dernier dividende 17-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,89 %
Liquidités 0,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,75 %
JPY - Yen japonais 17,52 %
AUD - Dollar australien 7,79 %
GBP - Livre sterling 6,44 %
USD - Dollar américain 3,19 %
CHF - Franc suisse 3,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 5.13% 07/31/24 SR:3 15,64 %
NRW 1.95% 09/26/78 SR:1468/18 12,73 %
VLAAMSE 1.00% 01/23/51 SR: 6,78 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 2,18 %
JAPAN 0.30% 12/20/24 SR:337 2,04 %
ITALY 0.00% 02/01/26 SR: 1,82 %
DEXIA CR LOCAL 2.13% 02/12/25 SR:G 2015 - 03 1,57 %
ITALY 0.00% 09/01/26 SR: 1,56 %
JAPAN 1.20% 12/20/34 SR:151 1,47 %
JAPAN 0.10% 12/20/20 SR:126 1,37 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois -1,12 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois -1,97 % -2,89 %
Rendement sur 1 an -0,50 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,43 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,01 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,88 %
Volatilité du benchmark 5,13 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 2,85