Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C

LU0908508731
237,79 EUR 01-07-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
2,79 EUR (1,19 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0908508731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-08-13
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-06-22) 273,360 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,53 %
Liquidités 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,57 %
EUR - Euro 31,18 %
JPY - Yen japonais 16,30 %
GBP - Livre sterling 4,58 %
CAD - Dollar canadien 1,75 %
AUD - Dollar australien 1,32 %
SGD - Dollar singapourien 0,37 %
DKK - Couronne danoise 0,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,24 %
NOK - Couronne norvégienne 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 21,69 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 9,09 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 7,38 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,12 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 3,04 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 2,94 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 2,24 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 1,18 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 1,03 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,98 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,69 % -
Rendement sur 3 mois -4,06 % -
Rendement sur 6 mois -8,44 % -
Rendement sur 1 an -6,79 % -
Rendement annuel sur 3 ans -2,03 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,16 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,11 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor -