Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C

LU0908508731
259,69 EUR 16-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,22 EUR (-0,09 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,04 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0908508731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-08-13
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 673,900 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,74 %
Liquidités 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,58 %
EUR - Euro 35,07 %
JPY - Yen japonais 18,17 %
GBP - Livre sterling 5,49 %
AUD - Dollar australien 2,03 %
CAD - Dollar canadien 1,59 %
DKK - Couronne danoise 0,44 %
SGD - Dollar singapourien 0,37 %
SEK - Couronne suédoise 0,25 %
NOK - Couronne norvégienne 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 19,57 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 10,35 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 1,91 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,50 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,43 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 1,20 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,13 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 1,04 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,93 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 0,75 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois -0,53 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -2,78 % -1,71 %
Rendement sur 1 an 1,21 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,45 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,45 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 3,14