Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C

LU0908508814
23,75 EUR 28-09-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,05 EUR (0,23 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,15 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0908508814
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-08-13
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28-08-20) 172,510 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,62 %
Liquidités 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,53 %
GBP - Livre sterling 29,26 %
EUR - Euro 18,89 %
JPY - Yen japonais 2,94 %
CAD - Dollar canadien 1,94 %
AUD - Dollar australien 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,62 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,49 %
DKK - Couronne danoise 0,21 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,63 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 17,46 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,69 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,15 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,02 %
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/55 SR: 1,58 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/68 SR: 1,52 %
UNITED KINGDOM 0.38% 03/22/62 SR: 1,48 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 1,47 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 1,45 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,83 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois 2,27 % 4,85 %
Rendement sur 1 an 0,02 % -1,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,75 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,15 % 2,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,23 %
Volatilité du benchmark 5,01 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,58