Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C

LU0908508814
22,88 EUR 03-10-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,05 EUR (-0,22 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - inflation monde Politique d'investissement
1,84 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0908508814
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-08-13
Catégorie Obligations - inflation monde
Taille du fonds (29-09-22) 160,010 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,01 %
Liquidités 0,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,47 %
GBP - Livre sterling 23,58 %
EUR - Euro 18,37 %
JPY - Yen japonais 2,79 %
CAD - Dollar canadien 1,72 %
AUD - Dollar australien 0,98 %
SEK - Couronne suédoise 0,65 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,46 %
DKK - Couronne danoise 0,23 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 31,70 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 12,95 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,66 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,32 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 1,59 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,19 % -5,93 %
Rendement sur 3 mois -4,85 % -3,53 %
Rendement sur 6 mois -12,13 % -10,89 %
Rendement sur 1 an -10,17 % -8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,68 % -0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,84 % 2,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,09 %
Volatilité du benchmark 9,20 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,93