Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C

LU0908508814
25,22 EUR 24-09-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,29 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0908508814
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-08-13
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31-08-21) 240,110 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,91 %
Liquidités 0,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,60 %
GBP - Livre sterling 30,83 %
EUR - Euro 18,22 %
JPY - Yen japonais 2,70 %
CAD - Dollar canadien 1,66 %
AUD - Dollar australien 0,88 %
SEK - Couronne suédoise 0,59 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,48 %
DKK - Couronne danoise 0,20 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,75 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 18,11 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,98 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,85 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,65 %
CHF/GBP FORWARD CONTRACT 1,85 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 1,40 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 5,05 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois 7,10 % 4,01 %
Rendement sur 1 an 7,58 % 7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,19 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,29 % 2,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,88 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 4,99