Xtrackers II Harvest China Governement Bond UCITS ETF 1D

LU1094612022
21,86 USD 29-09-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,01 USD (0,05 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
0,59 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1094612022
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-07-15
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (28-08-20) 56,330 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 0,45 USD
Date du dernier dividende 17-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,33 %
Liquidités 3,67 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 96,33 %
USD - Dollar américain 3,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA 3.22% 12/06/25 SR: 28,59 %
CHINA 3.25% 06/06/26 SR: 28,49 %
CHINA 3.12% 12/05/26 SR: 13,04 %
CHINA 2.94% 10/17/24 SR: 10,86 %
CHINA 3.60% 09/06/25 SR: 4,51 %
CHINA 2.85% 06/04/27 SR: 4,27 %
USD CASH 3,67 %
CHINA 3.77% 03/08/25 SR: 2,25 %
CHINA 3.61% 06/07/25 SR: 2,24 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 2,08 %

Performance en EUR (28-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,12 % 2,93 %
Rendement sur 3 mois -0,89 % -1,12 %
Rendement sur 6 mois -2,61 % -2,97 %
Rendement sur 1 an 1,27 % 0,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,34 % 4,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,59 % 1,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,69 %
Volatilité du benchmark 6,64 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,27