Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond 1-3Y UCITS ETF D

LU0975334821
139,14 EUR 18-09-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,03 EUR (-0,02 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,36 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0975334821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-13
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (28-08-20) 8,940 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 17-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,02 %
Liquidités 0,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 5,14 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 4,64 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 4,41 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 4,37 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 4,21 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,95 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 3,92 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 3,84 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,81 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 3,74 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,40 % 0,15 %
Rendement sur 6 mois 2,31 % 0,92 %
Rendement sur 1 an 0,02 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,44 % 0,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,36 % 0,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,16 %
Volatilité du benchmark 0,63 %
Bêta 1,67
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 0,40