Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond YP UCITS ETF (Distribution)

LU0962071741
141,08 EUR 23-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,91 EUR (-0,64 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,86 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0962071741
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-13
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 109,090 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 1,67 EUR
Date du dernier dividende 10-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,93 %
Liquidités 1,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 1,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 1,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 1,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 1,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 1,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 0,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 0,97 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,52 % -3,50 %
Rendement sur 3 mois -2,22 % -1,89 %
Rendement sur 6 mois -10,66 % -7,34 %
Rendement sur 1 an -16,82 % -11,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,98 % -3,96 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,86 % -1,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,90 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 1,66
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -