Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bonds 1-3Y UCITS ETF

LU0925589839
143,74 EUR 22-10-21 17:35 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,23 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0925589839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-08-13
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-09-21) 531,360 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,79 %
Liquidités 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 4,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 4,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 3,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 3,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 3,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 3,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 3,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 3,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 3,11 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois -0,18 % -0,31 %
Rendement sur 1 an -0,35 % -0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,97 % 0,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,23 % -0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,17 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 1,72
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 0,35
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