Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bonds 1-3Y UCITS ETF

LU0925589839
136,63 EUR 26-09-22 17:20 Bourse allemande - Xetra
-0,275 EUR (-0,20 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,70 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0925589839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-08-13
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-08-22) 377,590 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,63 %
Liquidités 0,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 4,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 4,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 3,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 3,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 3,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 3,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 3,33 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 3,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 3,28 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % -1,82 %
Rendement sur 3 mois -1,42 % -1,73 %
Rendement sur 6 mois -3,67 % -3,56 %
Rendement sur 1 an -4,75 % -4,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,62 % -1,86 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,70 % -1,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 1,42 %
Volatilité du benchmark 1,07 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -