Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (capitalisation)

LU0952581584
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11,73 EUR 14/06/2019 17:35 Bourse allemande - Xetra
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Obligations - Yen japonais Politique d'investissement
9,20 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0952581584
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2013
Catégorie Obligations - Yen japonais
Taille du fonds (31/05/2019) 521,320 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,67 %
Liquidités 0,33 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 1.20% 12/20/20 SR:312 1,43 %
JAPAN 0.80% 09/20/22 SR:325 1,36 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 1,09 %
JAPAN 0.60% 03/20/23 SR:328 1,02 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 1,02 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 1,01 %
JAPAN 2.00% 09/20/41 SR:35 0,94 %
JAPAN 1.00% 03/20/22 SR:321 0,92 %
JAPAN 0.60% 12/20/23 SR:332 0,90 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 0,88 %

Performance en EUR (11/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 4,01 % 4,09 %
Rendement sur 6 mois 8,29 % 8,42 %
Rendement sur 1 an 9,20 % 9,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,31 % -0,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,64 % 4,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,54 %
Volatilité du benchmark 10,20 %
Bêta 1,74
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,85
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