Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (capitalisation)

LU0952581584
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11,18 EUR 18/04/2019 13:12 Bourse allemande - Xetra
0,0585 EUR (0,53 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Yen japonais Politique d'investissement
6,19 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0952581584
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2013
Catégorie Obligations - Yen japonais
Taille du fonds (29/03/2019) 441,870 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,82 %
Liquidités -1,82 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 1.20% 12/20/20 SR:312 1,47 %
JAPAN 0.80% 09/20/22 SR:325 1,45 %
JAPAN 0.60% 03/20/23 SR:328 1,04 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 1,03 %
JAPAN 0.10% 12/20/23 SR:138 1,03 %
JAPAN 2.00% 09/20/41 SR:35 1,00 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 1,00 %
JAPAN 1.00% 03/20/22 SR:321 0,98 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 0,97 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 0,96 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois -1,01 % -1,26 %
Rendement sur 6 mois 5,16 % 4,94 %
Rendement sur 1 an 6,19 % 6,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,93 % -0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,28 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,43 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 1,72
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,83
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