Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (capitalisation)

LU0952581584
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12,38 EUR 26/08/2019 09:22 Bourse allemande - Xetra
0,023 EUR (0,19 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Yen japonais Politique d'investissement
15,62 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0952581584
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2013
Catégorie Obligations - Yen japonais
Taille du fonds (31/07/2019) 546,350 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,71 %
Liquidités 0,29 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.80% 09/20/22 SR:325 1,39 %
JAPAN 1.20% 12/20/20 SR:312 1,37 %
JAPAN 0.10% 03/20/29 SR:354 1,15 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 1,08 %
JAPAN 0.60% 03/20/23 SR:328 1,03 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 1,02 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 1,01 %
JAPAN 2.00% 09/20/41 SR:35 0,98 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 0,93 %
JAPAN 0.60% 12/20/23 SR:332 0,92 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,02 % 3,86 %
Rendement sur 3 mois 6,90 % 6,76 %
Rendement sur 6 mois 10,34 % 10,24 %
Rendement sur 1 an 15,62 % 15,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,20 % -0,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,72 % 5,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,56 %
Volatilité du benchmark 10,20 %
Bêta 1,74
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 2,80
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