Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (capitalisation)

LU0952581584
11,88 EUR 23/10/2019 11:22 Bourse allemande - Xetra
0,07 EUR (0,59 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Yen japonais Politique d'investissement
11,91 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0952581584
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2013
Catégorie Obligations - Yen japonais
Taille du fonds (30/09/2019) 585,880 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,54 %
Liquidités 0,46 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 1.20% 12/20/20 SR:312 1,42 %
JAPAN 0.80% 09/20/22 SR:325 1,27 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 1,04 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 0,96 %
JAPAN 0.60% 03/20/23 SR:328 0,95 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 0,94 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 0,93 %
JAPAN 2.00% 09/20/41 SR:35 0,91 %
JAPAN 0.10% 03/20/29 SR:354 0,91 %
JAPAN 0.60% 12/20/23 SR:332 0,86 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,39 % -2,37 %
Rendement sur 3 mois 0,01 % 0,05 %
Rendement sur 6 mois 5,66 % 5,89 %
Rendement sur 1 an 11,91 % 12,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,56 % -1,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % 4,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,82 %
Volatilité du benchmark 10,30 %
Bêta 1,84
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,02
;