Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (capitalisation)

LU0952581584
11,84 EUR 28/01/2020 17:38 Bourse allemande - Xetra
-0,02 EUR (-0,17 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Yen japonais Politique d'investissement
6,02 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0952581584
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2013
Catégorie Obligations - Yen japonais
Taille du fonds (31/12/2019) 567,430 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,18 %
Liquidités -0,18 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 1.20% 12/20/20 SR:312 1,36 %
JAPAN 0.80% 09/20/22 SR:325 1,31 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 1,08 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 1,05 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 1,00 %
JAPAN 0.60% 03/20/23 SR:328 0,96 %
JAPAN 2.00% 09/20/41 SR:35 0,95 %
JAPAN 0.60% 12/20/23 SR:332 0,90 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 0,90 %
JAPAN 1.00% 03/20/22 SR:321 0,86 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,25 % 2,64 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % 0,24 %
Rendement sur 6 mois 0,04 % 0,48 %
Rendement sur 1 an 6,02 % 6,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,15 % 2,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,76 % 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,64 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 1,72
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,09