Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (capitalisation)

LU0952581584
11,80 EUR 6/12/2019 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,025 EUR (0,21 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Yen japonais Politique d'investissement
9,31 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0952581584
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2013
Catégorie Obligations - Yen japonais
Taille du fonds (29/11/2019) 629,170 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,75 %
Liquidités 0,25 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 1.20% 12/20/20 SR:312 1,39 %
JAPAN 0.80% 09/20/22 SR:325 1,31 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 1,07 %
JAPAN 0.60% 03/20/23 SR:328 1,02 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 1,01 %
JAPAN 0.10% 06/20/29 SR:355 1,00 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 0,99 %
JAPAN 0.10% 06/20/24 SR:140 0,96 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 0,95 %
JAPAN 1.00% 03/20/22 SR:321 0,91 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,56 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois -4,60 % -4,44 %
Rendement sur 6 mois 0,40 % 0,61 %
Rendement sur 1 an 9,31 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,39 % 1,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,11 % 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,68 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 1,76
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 3,56
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