Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF (Distribution)

LU0429459356
194,26 USD 05-10-22 13:36 London Stock Exchange
-0,575 USD (-0,30 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
3,19 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0429459356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-07-09
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (30-09-22) 801,370 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution avril,juin,août,décembre
Montant du dernier dividende 0,93 USD
Date du dernier dividende 10-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,94 %
Liquidités 0,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,35 %
EUR - Euro 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 56,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,76 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 0,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 0,60 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,98 % -1,66 %
Rendement sur 3 mois 0,10 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois 2,33 % 5,52 %
Rendement sur 1 an 1,70 % 4,89 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,21 % 1,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,19 % 3,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,21 % 3,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,59 %
Volatilité du benchmark 7,05 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,23