Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (distributie)

IE00BPVLQD13
13,79 EUR 27-07-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,072 EUR (-0,52 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Japon Politique d'investissement
7,01 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BPVLQD13
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-15
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-06-21) 122,460 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 26,81 JPY
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,82 %
Biens de consommation 23,77 %
Haute technologie 12,03 %
Secteur financier 11,89 %
Santé et pharmacie 9,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,13 %
Opérateurs télécom 4,37 %
Services aux collectivités 1,94 %
Pays Poids
Japon 100,09 %
Grande-Bretagne 0,08 %
États-Unis 0,03 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,08 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
EUR - Euro 0,08 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 10,10 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 9,71 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 4,49 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,84 %
SONY GROUP CORP ORD 1,72 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,68 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,63 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 1,63 %
KEYENCE CORP ORD 1,58 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,54 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,59 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois -0,43 % 1,42 %
Rendement sur 1 an 15,88 % 17,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,81 % 5,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,01 % 7,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,25 %
Volatilité du benchmark 11,95 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,07