Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (distributie)

IE00BPVLQD13
13,86 EUR 26-02-21 14:06 Bourse allemande - Xetra
-0,186 EUR (-1,32 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Japon Politique d'investissement
8,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BPVLQD13
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-15
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29-01-21) 138,390 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 28,54 JPY
Date du dernier dividende 13-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,32 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,64 %
Biens de consommation 23,87 %
Haute technologie 12,06 %
Secteur financier 11,14 %
Santé et pharmacie 10,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,92 %
Opérateurs télécom 4,40 %
Services aux collectivités 1,98 %
Pays Poids
Japon 99,59 %
Grande-Bretagne 0,03 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,59 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 10,60 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 8,28 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 5,57 %
NIDEC ORD 1,72 %
Shin Etsu Chem Ord 1,70 %
SONY ORD 1,70 %
SOFTBANK GROUP ORD 1,70 %
KEYENCE ORD 1,68 %
MURATA MFG ORD 1,53 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,53 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,28 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois 2,79 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 14,93 % 15,93 %
Rendement sur 1 an 11,24 % 12,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,75 % 6,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,72 % 9,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,18 %
Volatilité du benchmark 11,87 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,47