Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D

IE00BPVLQD13
14,28 EUR 22-10-21 12:29 Bourse allemande - Xetra
0,124 EUR (0,88 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Japon Politique d'investissement
6,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BPVLQD13
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-15
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-21) 102,770 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 26,81 JPY
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,55 %
Biens de consommation 23,12 %
Secteur financier 12,36 %
Santé et pharmacie 11,52 %
Haute technologie 11,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,45 %
Opérateurs télécom 4,04 %
Services aux collectivités 2,06 %
Pays Poids
Japon 100,04 %
Grande-Bretagne 0,10 %
États-Unis 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 9,16 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 8,00 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 2,68 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 1,79 %
HOYA CORP ORD 1,78 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,76 %
KEYENCE CORP ORD 1,75 %
SONY GROUP CORP ORD 1,56 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,50 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,47 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,92 % -6,28 %
Rendement sur 3 mois 5,33 % 3,17 %
Rendement sur 6 mois 6,31 % 4,76 %
Rendement sur 1 an 17,86 % 15,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,81 % 7,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,75 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,34 %
Volatilité du benchmark 11,94 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,21
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