Xtrackers MSCI China UCITS ETF

LU0514695690
17,99 EUR 30-07-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,082 EUR (-0,45 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
9,83 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0514695690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-10
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-06-21) 1822,930 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,96 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,24 %
Biens de consommation 19,69 %
Secteur financier 17,75 %
Santé et pharmacie 7,94 %
Industries et services divers 3,89 %
Services aux collectivités 3,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,48 %
Pays Poids
Chine 94,13 %
Hong-Kong 5,73 %
Singapore 0,05 %
Australie 0,04 %
États-Unis 0,04 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 69,64 %
USD - Dollar américain 17,64 %
CNY - Yuan chinois 12,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 13,41 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 13,30 %
MEITUAN ORD 4,61 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,34 %
JD.COM INC DR 2,14 %
NIO INC DR 2,13 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,92 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 1,91 %
PINDUODUO INC DR 1,73 %
Baidu INC Dr 1,70 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -16,08 % -11,15 %
Rendement sur 3 mois -14,82 % -10,16 %
Rendement sur 6 mois -18,55 % -12,03 %
Rendement sur 1 an -3,72 % 4,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,13 % 5,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,83 % 10,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,27 % 8,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,21 %
Volatilité du benchmark 15,13 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 13,83