Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1

LU0292108619
34,78 USD 22-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,44 USD (1,28 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
0,04 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292108619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-06-07
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-09-20) 40,910 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 106,00 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,96 %
Secteur financier 23,51 %
Biens de consommation 21,27 %
Santé et pharmacie 12,83 %
Industries et services divers 10,89 %
Services aux collectivités 3,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,23 %
Opérateurs télécom 1,42 %
Pays Poids
États-Unis 36,49 %
Espagne 11,13 %
Suisse 9,90 %
Chine 9,46 %
Suède 7,76 %
Belgique 7,60 %
Pays-Bas 7,34 %
Allemagne 7,01 %
Norvège 6,83 %
Danemark 2,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,31 %
EUR - Euro 33,08 %
CHF - Franc suisse 9,90 %
SEK - Couronne suédoise 7,76 %
NOK - Couronne norvégienne 6,83 %
DKK - Couronne danoise 2,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 7,69 %
FACEBOOK CL A ORD 7,21 %
ALPHABET CL A ORD 6,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,00 %
AGEAS ORD 5,77 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,75 %
ADOBE ORD 4,61 %
NETFLIX ORD 3,90 %
AENA SME ORD 3,81 %
CVS Health ORD 3,71 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois -8,89 % -6,39 %
Rendement sur 6 mois 11,31 % 11,17 %
Rendement sur 1 an -32,05 % -27,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,73 % -9,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,04 % -0,20 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,50 % -2,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,02 %
Volatilité du benchmark 25,33 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,53