Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1

LU0292108619
42,64 USD 21-01-21 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,83 USD (-1,92 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
8,84 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292108619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-06-07
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-12-20) 54,470 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 102,47 %
Liquidités -0,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,86 %
Secteur financier 21,32 %
Biens de consommation 17,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,20 %
Santé et pharmacie 8,45 %
Industries et services divers 7,65 %
Opérateurs télécom 3,17 %
Services aux collectivités 2,55 %
Pays Poids
États-Unis 48,08 %
Allemagne 15,83 %
Pays-Bas 9,18 %
Suède 7,89 %
Norvège 6,45 %
Belgique 5,46 %
Suisse 4,64 %
Chine 3,42 %
Danemark 1,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,99 %
EUR - Euro 27,92 %
SEK - Couronne suédoise 7,89 %
NOK - Couronne norvégienne 6,45 %
CHF - Franc suisse 4,64 %
DKK - Couronne danoise 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 5,72 %
AGEAS ORD 5,46 %
FACEBOOK CL A ORD 5,41 %
ALPHABET CL A ORD 5,39 %
ING GROEP ORD 3,94 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,77 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,65 %
BASF N ORD 3,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,42 %
NETFLIX ORD 3,42 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,46 % 3,90 %
Rendement sur 3 mois 23,71 % 20,26 %
Rendement sur 6 mois 13,78 % 12,40 %
Rendement sur 1 an -20,35 % -18,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,80 % -5,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,84 % 6,47 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,94 % -0,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,94 %
Volatilité du benchmark 25,99 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 5,22