Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF

LU0292108619
31,26 USD 28/05/2020 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,43 USD (-1,34 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-4,84 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292108619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/2007
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/04/2020) 38,970 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 105,06 %
Liquidités -0,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,40 %
Haute technologie 17,71 %
Santé et pharmacie 15,85 %
Industries et services divers 13,83 %
Secteur financier 9,68 %
Opérateurs télécom 3,41 %
Services aux collectivités 2,90 %
Pays Poids
Pays-Bas 32,66 %
États-Unis 13,60 %
Finlande 8,72 %
Allemagne 8,43 %
Chine 7,42 %
Norvège 6,97 %
Danemark 6,66 %
Suisse 6,22 %
Espagne 5,24 %
Belgique 3,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,38 %
USD - Dollar américain 20,88 %
NOK - Couronne norvégienne 6,97 %
DKK - Couronne danoise 6,66 %
CHF - Franc suisse 6,22 %
SEK - Couronne suédoise 2,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FERROVIAL ORD 5,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,65 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,08 %
FACEBOOK CL A ORD 3,53 %
PHILIPS KON ORD 3,52 %
UNILEVER NV ORD 3,51 %
YARA INTERNATIONAL ORD 3,50 %
NETFLIX ORD 3,48 %
HEINEKEN ORD 3,48 %
AKZO NOBEL ORD 3,47 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,78 % 6,46 %
Rendement sur 3 mois -24,85 % -23,50 %
Rendement sur 6 mois -30,84 % -27,67 %
Rendement sur 1 an -28,31 % -25,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,88 % -8,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,84 % -4,73 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,93 % -1,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,59 %
Volatilité du benchmark 25,75 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -