Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1

LU0292108619
35,04 USD 17-09-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
0,71 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292108619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-06-07
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (28-08-20) 43,050 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 105,32 %
Liquidités -0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,04 %
Secteur financier 20,82 %
Biens de consommation 19,28 %
Santé et pharmacie 17,62 %
Industries et services divers 7,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,96 %
Services aux collectivités 2,45 %
Opérateurs télécom 1,19 %
Pays Poids
États-Unis 41,69 %
Suisse 12,33 %
Pays-Bas 11,57 %
Espagne 8,48 %
Chine 7,87 %
Norvège 7,75 %
Allemagne 5,57 %
Suède 4,92 %
Danemark 2,75 %
Belgique 2,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,89 %
EUR - Euro 32,17 %
CHF - Franc suisse 13,10 %
NOK - Couronne norvégienne 6,75 %
SEK - Couronne suédoise 5,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 7,00 %
FACEBOOK CL A ORD 6,33 %
ALPHABET CL A ORD 5,76 %
ING GROEP ORD 4,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,64 %
UBS Group N ORD 4,40 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,19 %
ADOBE ORD 3,78 %
PHILIPS KON ORD 3,75 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 3,71 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,89 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois -2,19 % -1,35 %
Rendement sur 6 mois 13,86 % 11,68 %
Rendement sur 1 an -29,63 % -26,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,16 % -8,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,71 % 0,06 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,28 % -1,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,08 %
Volatilité du benchmark 25,55 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,31