Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1

LU0514695187
15,44 EUR 20-01-22 09:04 Bourse allemande - Xetra
-0,128 EUR (-0,82 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Inde Politique d'investissement
11,87 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0514695187
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-10
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-12-21) 78,250 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,11 %
Liquidités -0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,16 %
Haute technologie 20,74 %
Biens de consommation 16,37 %
Services aux collectivités 15,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,19 %
Santé et pharmacie 4,98 %
Industries et services divers 4,77 %
Opérateurs télécom 2,56 %
Pays Poids
Inde 100,11 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 100,11 %
USD - Dollar américain -0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 9,30 %
INFOSYS LTD ORD 8,86 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,11 %
ICICI BANK LTD ORD 5,23 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,76 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,67 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 2,61 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,33 %
AXIS BANK LTD ORD 2,12 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 1,97 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,68 % 7,00 %
Rendement sur 3 mois 2,83 % 2,00 %
Rendement sur 6 mois 20,53 % 20,36 %
Rendement sur 1 an 33,01 % 37,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,26 % 19,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,87 % 13,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,49 % 12,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,04 %
Volatilité du benchmark 21,92 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 12,08