Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1

LU0514695187
15,13 EUR 27-09-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,006 EUR (-0,04 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Inde Politique d'investissement
10,57 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0514695187
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-10
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-08-21) 75,150 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,05 %
Liquidités -0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,43 %
Haute technologie 18,87 %
Biens de consommation 16,68 %
Services aux collectivités 15,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,44 %
Santé et pharmacie 5,42 %
Industries et services divers 4,34 %
Opérateurs télécom 2,56 %
Pays Poids
Inde 100,05 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 100,05 %
USD - Dollar américain -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 9,24 %
INFOSYS LTD ORD 8,35 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,88 %
ICICI BANK LTD ORD 5,28 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,02 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,21 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 2,93 %
AXIS BANK LTD ORD 2,56 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,35 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 1,84 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,12 % 9,81 %
Rendement sur 3 mois 16,42 % 16,01 %
Rendement sur 6 mois 23,81 % 25,08 %
Rendement sur 1 an 60,67 % 69,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,30 % 19,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,57 % 13,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,70 % 11,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,18 %
Volatilité du benchmark 22,05 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 10,26