Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF

LU0514695187
15,36 EUR 29-09-22 17:00 Bourse allemande - Xetra
-0,572 EUR (-3,59 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Inde Politique d'investissement
10,62 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0514695187
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-10
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-08-22) 71,910 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,32 %
Liquidités -0,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,73 %
Secteur financier 16,77 %
Biens de consommation 15,60 %
Santé et pharmacie 11,22 %
Industries et services divers 7,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,89 %
Opérateurs télécom 0,74 %
Services aux collectivités 0,62 %
Pays Poids
États-Unis 75,48 %
Suisse 5,85 %
Irlande 5,74 %
Japon 3,04 %
Allemagne 2,53 %
Pays-Bas 1,86 %
Australie 0,54 %
Belgique 0,25 %
Finlande 0,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,45 %
CHF - Franc suisse 5,85 %
EUR - Euro 4,63 %
JPY - Yen japonais 3,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 18,52 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,42 %
MICROSOFT CORP ORD 4,29 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,04 %
AMAZON.COM INC ORD 3,93 %
META PLATFORMS INC ORD 3,92 %
APPLE INC ORD 3,88 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,68 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,58 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,16 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,86 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois 13,97 % 14,48 %
Rendement sur 6 mois 5,26 % 6,95 %
Rendement sur 1 an 6,01 % 7,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,09 % 16,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,62 % 12,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,70 % 11,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,92 %
Volatilité du benchmark 23,02 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 11,10