Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1

LU0514695187
12,02 EUR 12-05-21 16:16 Bourse allemande - Xetra
-0,074 EUR (-0,61 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Inde Politique d'investissement
8,45 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0514695187
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-10
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-04-21) 67,350 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 102,83 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,57 %
Haute technologie 23,03 %
Industries et services divers 21,35 %
Secteur financier 11,67 %
Santé et pharmacie 4,73 %
Services aux collectivités 1,92 %
Opérateurs télécom 1,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,85 %
Pays Poids
Japon 67,53 %
Allemagne 13,57 %
Pays-Bas 6,86 %
États-Unis 5,63 %
Finlande 4,45 %
Belgique 2,41 %
Norvège 0,68 %
Suède 0,31 %
Suisse 0,18 %
Chine 0,13 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 70,23 %
EUR - Euro 25,49 %
USD - Dollar américain 6,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,57 %
CHF - Franc suisse 0,41 %
SEK - Couronne suédoise 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 8,83 %
BRIDGESTONE CORP ORD 8,82 %
SHISEIDO CO LTD ORD 8,77 %
RAKUTEN INC ORD 8,38 %
YASKAWA ELECTRIC CORP ORD 4,63 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,45 %
SAMPO PLC ORD 4,45 %
AGC INC ORD 4,21 %
LASERTEC CORP ORD 4,17 %
OSRAM LICHT AG ORD 4,11 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois -0,65 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 15,71 % 21,42 %
Rendement sur 1 an 44,71 % 51,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,79 % 8,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,45 % 11,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,40 % 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,70 %
Volatilité du benchmark 21,59 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 8,46