Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1

LU0514695187
12,08 EUR 01-03-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,426 EUR (3,66 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Inde Politique d'investissement
10,26 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0514695187
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-10
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (25-02-21) 71,310 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 103,23 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,34 %
Industries et services divers 22,99 %
Secteur financier 19,54 %
Santé et pharmacie 17,92 %
Biens de consommation 15,71 %
Services aux collectivités 2,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,56 %
Opérateurs télécom 0,29 %
Pays Poids
Japon 81,93 %
Allemagne 6,38 %
États-Unis 5,54 %
Pays-Bas 3,38 %
Finlande 2,14 %
Belgique 1,39 %
Suède 0,88 %
Suisse 0,72 %
Norvège 0,66 %
Chine 0,16 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 81,93 %
EUR - Euro 12,92 %
USD - Dollar américain 6,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,88 %
CHF - Franc suisse 0,72 %
NOK - Couronne norvégienne 0,66 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 7,61 %
MITSUBISHI EST ORD 7,18 %
SMC ORD 7,05 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 4,55 %
PANASONIC ORD 4,16 %
TAKEDA PHARM ORD 4,14 %
KAO ORD 3,97 %
MITSUI ORD 3,93 %
DAIWA HOUSE ORD 3,90 %
HOYA ORD 3,89 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,73 % 2,77 %
Rendement sur 3 mois 15,44 % 12,62 %
Rendement sur 6 mois 25,81 % 24,07 %
Rendement sur 1 an 13,22 % 11,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,90 % 6,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,26 % 12,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,71 % 7,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,05 %
Volatilité du benchmark 21,69 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 10,57