Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF

LU0476289623
10,94 EUR 17-05-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,116 EUR (-1,05 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Indonésie Politique d'investissement
0,50 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476289623
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-03-10
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (30-04-21) 82,890 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,52 %
Liquidités -0,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,49 %
Industries et services divers 22,36 %
Biens de consommation 21,20 %
Santé et pharmacie 16,57 %
Opérateurs télécom 9,01 %
Secteur financier 3,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,64 %
Services aux collectivités 0,43 %
Pays Poids
Japon 72,63 %
États-Unis 13,59 %
Allemagne 6,56 %
Pays-Bas 4,48 %
Belgique 1,24 %
Chine 0,99 %
Norvège 0,95 %
Finlande 0,65 %
Suède 0,23 %
Suisse 0,22 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 72,63 %
USD - Dollar américain 14,76 %
EUR - Euro 12,70 %
NOK - Couronne norvégienne 0,95 %
SEK - Couronne suédoise 0,23 %
CHF - Franc suisse 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOFTBANK GROUP CORP ORD 5,31 %
LASERTEC CORP ORD 5,00 %
KEYENCE CORP ORD 4,76 %
FUJITSU LTD ORD 4,42 %
SONY GROUP CORP ORD 4,41 %
SHIMANO INC ORD 3,53 %
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP. ORD 3,36 %
EISAI CO LTD ORD 3,25 %
UNICHARM CORP ORD 3,19 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 3,10 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,17 % -1,80 %
Rendement sur 3 mois -9,10 % -8,37 %
Rendement sur 6 mois -4,12 % -0,30 %
Rendement sur 1 an 19,65 % 18,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,74 % -0,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,50 % 2,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,39 % 2,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,98 %
Volatilité du benchmark 22,27 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,51