Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D

IE00BPVLQD13
14,43 EUR 03-12-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Japon Politique d'investissement
6,54 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BPVLQD13
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-15
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-11-21) 99,960 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 26,81 JPY
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,73 %
Biens de consommation 22,74 %
Haute technologie 14,26 %
Secteur financier 11,98 %
Santé et pharmacie 10,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,01 %
Opérateurs télécom 4,94 %
Services aux collectivités 0,69 %
Pays Poids
Japon 98,98 %
États-Unis 0,01 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,77 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 11,09 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,68 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,85 %
SONY GROUP CORP ORD 3,77 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 3,73 %
KEYENCE CORP ORD 3,03 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,34 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,80 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,73 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,69 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,13 % -2,06 %
Rendement sur 3 mois 0,81 % -0,56 %
Rendement sur 6 mois 5,62 % 4,84 %
Rendement sur 1 an 9,42 % 8,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,15 % 7,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,54 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,38 %
Volatilité du benchmark 11,99 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 6,63