Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1

LU0322252502
28,96 EUR 21-01-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,675 EUR (-2,28 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
17,61 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322252502
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-12-07
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31-12-20) 88,870 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 102,39 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,50 %
Biens de consommation 24,41 %
Secteur financier 13,67 %
Services aux collectivités 9,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,73 %
Industries et services divers 4,93 %
Opérateurs télécom 2,92 %
Santé et pharmacie 2,57 %
Pays Poids
États-Unis 50,94 %
Pologne 47,65 %
Luxembourg 3,81 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 51,46 %
USD - Dollar américain 50,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KGHM POLSKA MIEDZ ORD 8,73 %
DINO POLSKA ORD 8,43 %
Amazon Com ORD 8,04 %
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZ. ORD 5,77 %
PKO BANK POLSKI ORD 5,32 %
Apple ORD 4,68 %
NETFLIX ORD 4,55 %
LPP ORD 4,25 %
BANK PEKAO ORD 4,20 %
PZU ORD 4,15 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,30 % 5,33 %
Rendement sur 3 mois 27,85 % 25,46 %
Rendement sur 6 mois 13,67 % 13,12 %
Rendement sur 1 an -20,37 % -20,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,43 % 8,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,61 % 19,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,05 % 1,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,79 %
Volatilité du benchmark 24,12 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 12,26