Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1

LU0322252502
29,60 EUR 16-04-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,46 EUR (1,58 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
11,34 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322252502
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-12-07
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31-03-21) 100,520 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 104,41 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,76 %
Biens de consommation 22,11 %
Secteur financier 19,05 %
Services aux collectivités 9,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,28 %
Industries et services divers 6,50 %
Opérateurs télécom 5,80 %
Santé et pharmacie 2,93 %
Pays Poids
États-Unis 55,66 %
Pologne 45,81 %
Luxembourg 2,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,66 %
PLN - Zloty polonais 48,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DINO POLSKA SA ORD 7,32 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA ORD 7,28 %
AMAZON.COM INC ORD 7,13 %
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA ORD 5,95 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 5,69 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,77 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 4,76 %
ALPHABET INC ORD 4,67 %
NETFLIX INC ORD 4,14 %
LPP SA ORD 4,09 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,88 % -4,22 %
Rendement sur 3 mois 0,56 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 28,32 % 29,91 %
Rendement sur 1 an 26,17 % 28,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,90 % 14,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,34 % 13,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,12 % 2,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,79 %
Volatilité du benchmark 24,25 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 12,19