Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1

LU0322252502
30,39 USD 28/05/2020 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,75 USD (2,52 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
6,39 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322252502
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 7/12/2007
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30/04/2020) 87,000 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 104,38 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,58 %
Secteur financier 30,08 %
Biens de consommation 27,01 %
Santé et pharmacie 7,91 %
Services aux collectivités 3,80 %
Pays Poids
États-Unis 82,44 %
Pologne 21,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,44 %
PLN - Zloty polonais 21,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 7,88 %
PKO BANK POLSKI ORD 6,97 %
ADOBE ORD 6,70 %
PZU ORD 5,10 %
FACEBOOK CL A ORD 4,38 %
ALPHABET CL A ORD 4,27 %
Microsoft ORD 4,13 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,10 %
NETFLIX ORD 4,06 %
Bank of America ORD 4,05 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,90 % 10,91 %
Rendement sur 3 mois -8,43 % -4,73 %
Rendement sur 6 mois -17,85 % -13,11 %
Rendement sur 1 an -2,01 % 1,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,39 % 10,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,39 % 9,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,34 % 3,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,59 %
Volatilité du benchmark 23,76 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,74