Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1

LU0322252502
36,80 EUR 24-09-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,02 EUR (0,05 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
13,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322252502
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-12-07
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31-08-21) 124,820 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 45,80 %
Secteur financier 22,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,67 %
Haute technologie 7,94 %
Biens de consommation 4,82 %
Opérateurs télécom 1,44 %
Pays Poids
Russie 84,28 %
Pays-Bas 7,94 %
Chypre 7,77 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 71,40 %
USD - Dollar américain 26,17 %
GBP - Livre sterling 2,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO ORD 16,94 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 16,60 %
NK LUKOIL PAO ORD 12,17 %
YANDEX NV ORD 7,94 %
NOVATEK PAO DR 7,40 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 7,12 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,64 %
TATNEFT' PAO ORD 3,21 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 2,91 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 2,43 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,82 % 6,91 %
Rendement sur 3 mois 9,69 % 8,43 %
Rendement sur 6 mois 26,65 % 25,97 %
Rendement sur 1 an 52,05 % 52,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,53 % 17,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,75 % 14,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,15 % 7,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,99 %
Volatilité du benchmark 24,22 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 13,32