Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1

LU0322252502
27,54 USD 22-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,25 USD (0,91 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
6,27 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322252502
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-12-07
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-09-20) 75,210 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 102,18 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,82 %
Haute technologie 25,35 %
Secteur financier 14,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,41 %
Services aux collectivités 4,18 %
Santé et pharmacie 3,67 %
Opérateurs télécom 3,59 %
Industries et services divers 1,73 %
Pays Poids
États-Unis 51,98 %
Pologne 50,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,91 %
PLN - Zloty polonais 50,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CD PROJECT ORD 9,22 %
KGHM POLSKA MIEDZ ORD 8,41 %
DINO POLSKA ORD 8,26 %
Amazon Com ORD 7,54 %
PKO BANK POLSKI ORD 4,66 %
TWITTER ORD 4,44 %
FACEBOOK CL A ORD 4,40 %
Procter & Gamble ORD 4,20 %
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA ORD 4,18 %
BANK PEKAO ORD 4,11 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,89 % -4,20 %
Rendement sur 3 mois -12,44 % -10,05 %
Rendement sur 6 mois -3,77 % -1,84 %
Rendement sur 1 an -27,14 % -22,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,55 % 3,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,27 % 8,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,45 % 1,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,38 %
Volatilité du benchmark 23,61 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 8,52