Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1

LU0322252502
31,34 EUR 19-01-22 11:34 Bourse allemande - Xetra
0,8 EUR (2,62 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
6,83 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322252502
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-12-07
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31-12-21) 119,350 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 111,77 %
Liquidités -0,03 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 55,71 %
Secteur financier 22,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,03 %
Haute technologie 7,34 %
Biens de consommation 4,57 %
Opérateurs télécom 1,42 %
Pays Poids
Russie 96,92 %
Chypre 7,51 %
Pays-Bas 7,34 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 82,45 %
USD - Dollar américain 26,82 %
GBP - Livre sterling 2,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO ORD 21,54 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 16,80 %
NK LUKOIL PAO ORD 14,48 %
NOVATEK PAO DR 8,48 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 7,66 %
YANDEX NV ORD 7,34 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,87 %
TATNEFT' PAO ORD 3,76 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,71 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 2,47 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,02 % -10,76 %
Rendement sur 3 mois -18,71 % -19,41 %
Rendement sur 6 mois -1,92 % -1,99 %
Rendement sur 1 an 10,60 % 11,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,23 % 10,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,83 % 7,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,70 % 4,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,93 %
Volatilité du benchmark 24,06 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 7,97