Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1

LU0292109690
186,34 EUR 04-07-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,06 EUR (0,03 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Inde Politique d'investissement
7,58 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292109690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-07
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-06-22) 106,880 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 102,09 %
Liquidités -0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,89 %
Biens de consommation 24,68 %
Santé et pharmacie 10,99 %
Secteur financier 7,93 %
Industries et services divers 7,39 %
Services aux collectivités 6,18 %
Opérateurs télécom 4,04 %
Pays Poids
États-Unis 83,54 %
Pays-Bas 6,43 %
Allemagne 6,19 %
Suisse 3,47 %
Finlande 2,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,49 %
EUR - Euro 16,08 %
SEK - Couronne suédoise 2,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,21 %
APPLE INC ORD 6,43 %
META PLATFORMS INC ORD 6,37 %
MICROSOFT CORP ORD 4,85 %
TESLA INC ORD 4,34 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,04 %
RWE AG ORD 3,56 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,47 %
STELLANTIS NV ORD 3,42 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,73 % -3,90 %
Rendement sur 3 mois -8,81 % -8,81 %
Rendement sur 6 mois -6,33 % -9,02 %
Rendement sur 1 an 8,18 % 9,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,52 % 11,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,58 % 9,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,39 % 11,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,10 %
Volatilité du benchmark 22,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 7,77