Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1

LU0292109690
124,26 EUR 07-08-20 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,86 EUR (0,70 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Inde Politique d'investissement
-0,46 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292109690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-07
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-07-20) 95,330 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 103,40 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,94 %
Santé et pharmacie 22,32 %
Industries et services divers 18,07 %
Haute technologie 17,84 %
Secteur financier 9,26 %
Services aux collectivités 5,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,00 %
Pays Poids
Japon 81,32 %
Allemagne 11,60 %
Pays-Bas 9,44 %
États-Unis 0,95 %
Pologne 0,09 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 81,32 %
EUR - Euro 21,05 %
USD - Dollar américain 0,84 %
PLN - Zloty polonais 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAYER N ORD 8,36 %
SUMITOMO ORD 6,30 %
ING GROEP ORD 6,12 %
TERUMO ORD 5,72 %
ORIENTAL LAND ORD 5,16 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 5,05 %
TOKYO ELECTRON ORD 5,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,69 %
NITORI HOLDINGS ORD 4,45 %
NH FOODS ORD 4,17 %

Performance en EUR (05-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,74 % -1,32 %
Rendement sur 3 mois 10,31 % 11,20 %
Rendement sur 6 mois -19,68 % -17,06 %
Rendement sur 1 an -10,43 % -4,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,24 % -2,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,46 % 1,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,11 % 3,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,42 %
Volatilité du benchmark 22,61 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,33