Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1

LU0292109690
177,98 EUR 03-08-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
2,84 EUR (1,62 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Inde Politique d'investissement
8,39 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292109690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-07
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-07-21) 95,290 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 102,28 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,70 %
Secteur financier 21,78 %
Santé et pharmacie 17,26 %
Biens de consommation 16,17 %
Industries et services divers 7,34 %
Services aux collectivités 6,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,51 %
Opérateurs télécom 0,13 %
Pays Poids
Allemagne 50,67 %
États-Unis 28,22 %
Pays-Bas 9,36 %
Pologne 7,04 %
Belgique 3,34 %
Finlande 2,31 %
Luxembourg 1,44 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,68 %
USD - Dollar américain 28,22 %
PLN - Zloty polonais 8,48 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE ORD 6,79 %
BAYER AG ORD 6,66 %
ADIDAS AG ORD 5,94 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 4,08 %
APPLE INC ORD 3,61 %
RWE AG ORD 3,34 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,30 %
ING GROEP NV ORD 3,25 %
KBC GROEP NV ORD 3,22 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 1,92 %
Rendement sur 3 mois 8,87 % 11,80 %
Rendement sur 6 mois 6,85 % 14,44 %
Rendement sur 1 an 41,54 % 51,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,25 % 10,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,39 % 10,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,00 % 8,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,61 %
Volatilité du benchmark 21,64 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 8,61