Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1

LU0292109690
133,76 EUR 20-10-20 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Inde Politique d'investissement
3,05 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292109690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-07
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-09-20) 92,880 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 102,66 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,57 %
Haute technologie 19,76 %
Santé et pharmacie 17,64 %
Biens de consommation 14,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,04 %
Services aux collectivités 8,20 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Industries et services divers 0,12 %
Pays Poids
Allemagne 54,92 %
Pays-Bas 23,64 %
Japon 16,61 %
Grande-Bretagne 4,50 %
États-Unis 2,90 %
Pologne 0,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,56 %
JPY - Yen japonais 16,61 %
USD - Dollar américain 7,35 %
PLN - Zloty polonais 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRESENIUS ORD 8,85 %
Allianz ORD 8,80 %
BAYER N ORD 8,66 %
ING GROEP ORD 6,21 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 6,10 %
RWE ORD 4,89 %
DSM KON ORD 4,68 %
DAIMLER N ORD 4,65 %
SAP ORD 4,64 %
ASML HOLDING ORD 4,62 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,95 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 6,73 % 7,04 %
Rendement sur 6 mois 21,70 % 20,93 %
Rendement sur 1 an -8,44 % -5,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,31 % 0,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % 4,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,87 % 3,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,91 %
Volatilité du benchmark 21,99 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 3,20