Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1

LU0292109690
158,68 EUR 15-01-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
-1,36 EUR (-0,85 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Inde Politique d'investissement
8,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292109690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-07
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-12-20) 106,440 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,90 %
Liquidités -0,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,84 %
Haute technologie 25,52 %
Secteur financier 21,01 %
Santé et pharmacie 14,88 %
Biens de consommation 9,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,86 %
Services aux collectivités 0,21 %
Pays Poids
Japon 80,15 %
Pays-Bas 15,23 %
Allemagne 3,02 %
États-Unis 2,53 %
Pologne 0,29 %
Luxembourg 0,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,97 %
JPY - Yen japonais 23,13 %
USD - Dollar américain 2,59 %
GBP - Livre sterling 0,69 %
PLN - Zloty polonais 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ING GROEP ORD 6,07 %
ASML HOLDING ORD 5,29 %
ADVANTEST ORD 4,49 %
Fast Retailing ORD 4,33 %
MURATA MFG ORD 4,20 %
HOYA ORD 4,14 %
TDK ORD 4,05 %
OMRON ORD 4,05 %
MITSUBISHI EST ORD 3,94 %
Tokio Marine Hld ORD 3,89 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,82 % 8,44 %
Rendement sur 3 mois 17,93 % 19,49 %
Rendement sur 6 mois 32,43 % 32,36 %
Rendement sur 1 an 3,77 % 8,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,02 % 4,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,93 % 10,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,38 % 6,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,35 %
Volatilité du benchmark 22,38 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 6,65