Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1

LU0292109690
149,16 EUR 5/12/2019 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Inde Politique d'investissement
10,18 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292109690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2007
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29/11/2019) 129,630 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,10 %
Liquidités -0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,51 %
Biens de consommation 17,17 %
Services aux collectivités 16,08 %
Haute technologie 13,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,02 %
Industries et services divers 4,36 %
Santé et pharmacie 2,15 %
Opérateurs télécom 1,78 %
Pays Poids
Inde 100,10 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 100,10 %
USD - Dollar américain -0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 10,88 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 10,25 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 7,52 %
ICICI BANK ORD 6,12 %
INFOSYS ORD 5,14 %
Tata Consultancy Services ORD 4,88 %
ITC ORD 4,53 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,31 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,72 %
AXIS BANK ORD 3,35 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois 10,29 % 10,97 %
Rendement sur 6 mois -2,66 % -2,14 %
Rendement sur 1 an 10,18 % 9,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,95 % 10,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,56 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,05 % 7,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,58 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 6,31
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