Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1

LU0292109690
145,08 EUR 18/10/2019 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,88 EUR (0,61 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Inde Politique d'investissement
16,13 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292109690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2007
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/09/2019) 127,850 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,08 %
Liquidités -0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,51 %
Haute technologie 15,37 %
Biens de consommation 15,35 %
Services aux collectivités 15,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,11 %
Industries et services divers 4,29 %
Santé et pharmacie 2,33 %
Opérateurs télécom 1,94 %
Pays Poids
Inde 100,08 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 100,08 %
USD - Dollar américain -0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 10,71 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 9,52 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 8,30 %
INFOSYS ORD 6,89 %
ICICI BANK ORD 5,89 %
Tata Consultancy Services ORD 5,29 %
ITC ORD 4,69 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,26 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,65 %
AXIS BANK ORD 3,02 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,65 % 6,98 %
Rendement sur 3 mois -4,76 % -3,46 %
Rendement sur 6 mois -3,97 % -2,98 %
Rendement sur 1 an 16,13 % 17,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,84 % 7,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,05 % 8,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,50 % 6,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,75 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 7,23
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