Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1

LU0292109690
153,92 EUR 17/01/2020 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,32 EUR (0,21 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Inde Politique d'investissement
15,43 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292109690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2007
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/12/2019) 128,960 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,20 %
Liquidités -0,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,03 %
Biens de consommation 15,76 %
Services aux collectivités 15,29 %
Haute technologie 12,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,19 %
Industries et services divers 3,81 %
Opérateurs télécom 2,15 %
Santé et pharmacie 2,12 %
Pays Poids
Inde 100,20 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 100,20 %
USD - Dollar américain -0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 11,04 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 9,74 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 8,39 %
ICICI BANK ORD 6,93 %
INFOSYS ORD 5,39 %
Tata Consultancy Services ORD 4,55 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,47 %
ITC ORD 4,15 %
AXIS BANK ORD 3,33 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,23 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,48 % 2,95 %
Rendement sur 3 mois 7,35 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 2,86 % 3,04 %
Rendement sur 1 an 15,43 % 14,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,56 % 9,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,81 % 5,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,62 % 6,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,53 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 6,77
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