Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1

LU0292109690
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131,94 EUR 20/02/2019 17:36 Bourse allemande - Xetra
1,7 EUR (1,31 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Inde Politique d'investissement
0,19 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292109690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2007
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/01/2019) 158,750 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,11 %
Liquidités -0,11 %
Pays Poids
Inde 100,11 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 100,11 %
USD - Dollar américain -0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 10,32 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 9,70 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 7,32 %
INFOSYS ORD 6,58 %
ITC ORD 5,52 %
ICICI BANK ORD 5,42 %
Tata Consultancy Services ORD 4,89 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 3,87 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,75 %
AXIS BANK ORD 2,96 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,52 % -3,71 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % -1,13 %
Rendement sur 6 mois -8,62 % -9,21 %
Rendement sur 1 an 0,19 % -2,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,02 % 11,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,23 % 13,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,29 % 12,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,10 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 13,16
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