Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1

LU0292109690
159,20 EUR 14-04-21 09:42 Bourse allemande - Xetra
2,48 EUR (1,58 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Inde Politique d'investissement
8,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292109690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-07
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-03-21) 117,310 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 106,11 %
Liquidités -0,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,81 %
Industries et services divers 20,52 %
Biens de consommation 19,47 %
Secteur financier 18,37 %
Santé et pharmacie 16,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,62 %
Opérateurs télécom 3,21 %
Services aux collectivités 2,04 %
Pays Poids
Japon 66,86 %
États-Unis 16,64 %
Pologne 8,74 %
Pays-Bas 6,23 %
Allemagne 5,55 %
Finlande 0,95 %
Belgique 0,94 %
Luxembourg 0,11 %
Grande-Bretagne 0,08 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 66,86 %
USD - Dollar américain 16,57 %
EUR - Euro 13,67 %
PLN - Zloty polonais 8,85 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 5,81 %
HOYA CORP ORD 4,21 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 3,48 %
MITSUI & CO LTD ORD 3,46 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,29 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 3,29 %
PANASONIC CORP ORD 3,16 %
SUMCO CORP ORD 3,05 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,02 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,99 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,66 % -5,18 %
Rendement sur 3 mois -2,54 % 1,29 %
Rendement sur 6 mois 15,00 % 20,30 %
Rendement sur 1 an 44,80 % 51,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,13 % 7,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,17 % 10,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,29 % 6,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,51 %
Volatilité du benchmark 21,51 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 10,19