Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (Distributioon)

LU0839027447
2.404,41 JPY 30-09-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
-35,81 JPY (-1,47 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Japon Politique d'investissement
10,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0839027447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-13
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29-09-20) 1332,270 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 29,91 JPY
Date du dernier dividende 22-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,77 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,63 %
Industries et services divers 24,56 %
Haute technologie 15,17 %
Santé et pharmacie 13,23 %
Opérateurs télécom 9,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,98 %
Secteur financier 3,54 %
Services aux collectivités 0,43 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fast Retailing ORD 9,60 %
SOFTBANK GROUP ORD 6,01 %
TOKYO ELECTRON ORD 4,25 %
DAIKIN INDS ORD 3,09 %
Kddi Ord 3,03 %
Fanuc ORD 2,91 %
TERUMO ORD 2,65 %
M3 ORD 2,27 %
CHUGAI PHARM ORD 2,19 %
Shin Etsu Chem Ord 2,00 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,84 % 3,35 %
Rendement sur 3 mois 8,49 % 2,86 %
Rendement sur 6 mois 28,03 % 12,63 %
Rendement sur 1 an 12,52 % 0,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,00 % 4,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,72 % 6,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,34 %
Volatilité du benchmark 12,86 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,26