Xtrackers SLI UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0322248146
192,02 EUR 02-08-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
1,16 EUR (0,61 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suisse Politique d'investissement
12,47 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322248146
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-08
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (29-07-21) 111,110 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,51 CHF
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,98 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 30,33 %
Secteur financier 23,14 %
Biens de consommation 17,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,59 %
Industries et services divers 11,08 %
Haute technologie 3,95 %
Opérateurs télécom 1,54 %
Pays Poids
Suisse 99,42 %
Autriche 0,58 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG 9,10 %
NESTLE SA ORD 9,02 %
NOVARTIS AG ORD 8,98 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,40 %
SIKA AG ORD 4,61 %
ABB LTD ORD 4,52 %
LONZA GROUP AG ORD 4,47 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,35 %
UBS GROUP AG ORD 4,33 %
GIVAUDAN SA ORD 3,92 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,47 % 3,99 %
Rendement sur 3 mois 12,15 % 12,94 %
Rendement sur 6 mois 19,42 % 17,78 %
Rendement sur 1 an 30,53 % 25,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,20 % 15,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,47 % 12,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,94 % 12,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,56 %
Volatilité du benchmark 10,43 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 11,53