Xtrackers SLI UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0322248146
174,82 EUR 19-04-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suisse Politique d'investissement
10,27 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322248146
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-08
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31-03-21) 94,720 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,60 CHF
Date du dernier dividende 22-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,97 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 29,45 %
Secteur financier 24,64 %
Biens de consommation 17,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,13 %
Industries et services divers 10,90 %
Haute technologie 3,82 %
Opérateurs télécom 1,57 %
Pays Poids
Suisse 99,37 %
Autriche 0,63 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 9,29 %
NOVARTIS AG ORD 9,12 %
ROCHE HOLDING AG 8,79 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 7,39 %
UBS GROUP AG ORD 4,54 %
SIKA AG ORD 4,52 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,49 %
ABB LTD ORD 4,41 %
LONZA GROUP AG ORD 4,24 %
ALCON AG ORD 4,03 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,58 % 3,70 %
Rendement sur 3 mois 4,61 % 3,84 %
Rendement sur 6 mois 14,04 % 10,15 %
Rendement sur 1 an 29,82 % 19,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,20 % 14,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,27 % 10,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,94 % 11,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,53 %
Volatilité du benchmark 10,16 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 9,39