Xtrackers SLI UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0322248146
161,91 CHF 30-09-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,12 CHF (-0,08 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suisse Politique d'investissement
8,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322248146
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-08
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (29-09-20) 53,690 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,60 CHF
Date du dernier dividende 22-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,01 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 27,78 %
Secteur financier 25,40 %
Biens de consommation 16,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,00 %
Industries et services divers 11,27 %
Haute technologie 3,73 %
Opérateurs télécom 1,92 %
Pays Poids
Suisse 99,39 %
Autriche 0,62 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 8,93 %
NOVARTIS N ORD 8,18 %
Roche Holding Par 8,17 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 7,65 %
LONZA GROUP ORD 5,04 %
ABB LTD N ORD 4,99 %
UBS Group N ORD 4,59 %
SIKA ORD 4,54 %
GIVAUDAN N ORD 4,49 %
RICHEMONT N ORD 4,26 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,95 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois 6,49 % 1,85 %
Rendement sur 6 mois 22,06 % 10,72 %
Rendement sur 1 an 11,95 % 5,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,71 % 8,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,17 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,66 % 11,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,64 %
Volatilité du benchmark 10,15 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 6,42