Xtrackers SLI UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0322248146
179,05 CHF 25-01-21 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,84 CHF (-0,47 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suisse Politique d'investissement
9,88 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322248146
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-08
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-12-20) 82,140 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,60 CHF
Date du dernier dividende 22-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 29,44 %
Secteur financier 24,65 %
Biens de consommation 17,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,42 %
Industries et services divers 10,73 %
Haute technologie 3,76 %
Opérateurs télécom 1,61 %
Pays Poids
Suisse 99,30 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 9,11 %
NOVARTIS N ORD 8,98 %
Roche Holding Par 8,82 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 7,44 %
RICHEMONT N ORD 4,64 %
LONZA GROUP ORD 4,57 %
SIKA ORD 4,54 %
ABB LTD N ORD 4,50 %
UBS Group N ORD 4,33 %
GIVAUDAN N ORD 3,93 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,41 % 4,97 %
Rendement sur 3 mois 10,58 % 8,31 %
Rendement sur 6 mois 10,68 % 7,92 %
Rendement sur 1 an 4,72 % 2,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,50 % 10,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,88 % 10,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,27 % 10,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,12 %
Volatilité du benchmark 10,57 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 6,58